Waterdrop Inc.

NYSE:WDH 주식 보고서

시가총액: US$428.0m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Waterdrop 가치 평가

WDH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WDH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WDH ( $1.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WDH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WDH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

WDH 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WDH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WDH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.2x
CRD.B Crawford
18x43.1%US$430.0m
FANH Fanhua
2.1xn/aUS$85.6m
HUIZ Huize Holding
6.1x19.4%US$50.1m
GSHD Goosehead Insurance
98.5x50.7%US$2.3b
WDH Waterdrop
15.1x24.0%US$428.0m

Price-To-Earnings 대 피어: WDH은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WDH 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WDH 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WDH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WDH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.1x
공정 PE 비율13x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WDH 16.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WDH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.12
US$1.80
+60.9%
6.6%US$1.90US$1.61n/a4
Jul ’25US$1.15
US$1.80
+56.7%
6.6%US$1.90US$1.61n/a4
Jun ’25US$1.38
US$1.84
+33.5%
24.2%US$2.40US$1.16n/a4
May ’25US$1.16
US$1.82
+57.0%
28.1%US$2.40US$1.15n/a3
Apr ’25US$1.29
US$1.82
+40.8%
27.8%US$2.38US$1.16n/a3
Mar ’25US$1.28
US$1.78
+38.8%
34.7%US$2.39US$1.16n/a2
Feb ’25US$0.97
US$1.79
+84.3%
34.0%US$2.39US$1.18n/a2
Jan ’25US$1.04
US$2.19
+111.0%
34.5%US$3.00US$1.18n/a3
Dec ’24US$1.17
US$2.31
+97.6%
35.2%US$2.95US$1.16n/a3
Nov ’24US$1.07
US$2.17
+102.6%
34.1%US$2.94US$1.16n/a4
Oct ’24US$1.16
US$2.47
+113.0%
18.6%US$2.94US$1.76n/a4
Sep ’24US$1.58
US$2.57
+62.4%
20.8%US$3.14US$1.77n/a4
Aug ’24US$1.83
US$2.57
+40.4%
21.7%US$3.19US$1.80n/a4
Jul ’24US$2.08
US$2.57
+23.5%
21.7%US$3.19US$1.80US$1.154
Jun ’24US$2.50
US$2.80
+11.9%
24.5%US$3.51US$1.88US$1.384
May ’24US$2.94
US$2.80
-4.8%
24.5%US$3.51US$1.88US$1.164
Apr ’24US$2.99
US$2.80
-6.3%
24.2%US$3.50US$1.87US$1.294
Mar ’24US$3.03
US$2.56
-15.6%
19.4%US$3.40US$1.90US$1.285
Feb ’24US$3.20
US$2.56
-20.1%
19.4%US$3.40US$1.90US$0.975
Jan ’24US$3.33
US$2.53
-24.1%
18.5%US$3.32US$1.92US$1.045
Dec ’23US$1.62
US$2.13
+31.4%
14.3%US$2.66US$1.79US$1.175
Nov ’23US$1.46
US$2.13
+45.8%
14.3%US$2.66US$1.79US$1.075
Oct ’23US$1.09
US$2.13
+95.3%
14.3%US$2.66US$1.79US$1.165
Sep ’23US$1.12
US$3.45
+208.2%
76.7%US$8.73US$1.86US$1.585
Aug ’23US$1.29
US$3.47
+169.2%
76.8%US$8.79US$1.86US$1.835
Jul ’23US$1.30
US$3.47
+167.2%
76.8%US$8.79US$1.86US$2.085

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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