Sun Life Financial Inc.

NYSE:SLF 주식 보고서

시가총액: US$35.2b

Sun Life Financial 가치 평가

SLF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SLF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SLF ( $61.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $143.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SLF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SLF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SLF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SLF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SLF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SLF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.8x
수익CA$3.56b
시가총액CA$49.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SLF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SLF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.1x
PRU Prudential Financial
11.2x6.8%US$45.5b
AFL Aflac
16.4x-1.7%US$62.4b
MET MetLife
16.8x13.2%US$60.0b
UNM Unum Group
7.9x-3.9%US$13.8b
SLF Sun Life Financial
13.8x6.8%US$49.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SLF은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SLF 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SLF 13.8x업계 평균 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SLF 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SLF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SLF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.8x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SLF 은 예상 13.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SLF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$61.18
US$61.39
+0.3%
9.1%US$68.28US$46.95n/a13
Nov ’25US$55.60
US$57.86
+4.1%
7.5%US$64.74US$47.48n/a14
Oct ’25US$58.02
US$55.71
-4.0%
5.1%US$59.94US$48.84n/a14
Sep ’25US$54.52
US$54.85
+0.6%
5.3%US$59.05US$48.12n/a13
Aug ’25US$48.53
US$54.06
+11.4%
4.8%US$57.84US$47.72n/a13
Jul ’25US$48.72
US$54.87
+12.6%
5.7%US$60.72US$48.28n/a13
Jun ’25US$50.13
US$54.87
+9.4%
5.7%US$60.72US$48.28n/a13
May ’25US$51.49
US$55.57
+7.9%
5.4%US$60.75US$48.31n/a13
Apr ’25US$53.96
US$55.83
+3.5%
5.3%US$61.40US$48.83n/a13
Mar ’25US$53.51
US$55.74
+4.2%
6.0%US$60.81US$46.72n/a13
Feb ’25US$51.96
US$54.71
+5.3%
6.2%US$59.75US$47.05n/a12
Jan ’25US$51.86
US$52.00
+0.3%
8.2%US$57.67US$41.61n/a13
Dec ’24US$50.99
US$52.00
+2.0%
8.2%US$57.67US$41.61n/a13
Nov ’24US$46.12
US$52.04
+12.8%
9.2%US$58.03US$41.87US$55.6013
Oct ’24US$48.80
US$52.27
+7.1%
9.1%US$58.16US$41.97US$58.0213
Sep ’24US$49.02
US$52.90
+7.9%
8.7%US$58.31US$42.07US$54.5215
Aug ’24US$52.30
US$55.03
+5.2%
8.5%US$59.91US$43.23US$48.5316
Jul ’24US$52.12
US$55.83
+7.1%
5.0%US$59.90US$47.77US$48.7214
Jun ’24US$48.94
US$54.01
+10.4%
6.8%US$58.66US$44.56US$50.1315
May ’24US$49.01
US$54.24
+10.7%
4.7%US$57.61US$46.53US$51.4914
Apr ’24US$46.70
US$53.25
+14.0%
6.1%US$57.11US$45.40US$53.9615
Mar ’24US$48.75
US$53.38
+9.5%
7.0%US$57.46US$43.46US$53.5115
Feb ’24US$50.48
US$52.13
+3.3%
5.9%US$56.02US$44.07US$51.9615
Jan ’24US$46.42
US$49.42
+6.5%
6.7%US$55.65US$43.78US$51.8614
Dec ’23US$47.43
US$49.42
+4.2%
6.7%US$55.65US$43.78US$50.9914
Nov ’23US$42.29
US$48.70
+15.2%
7.7%US$57.26US$41.84US$46.1213

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%