미국 보험업계의 평균 주가매출비율(또는 "P/S")이 1배에 가깝기 때문에 푸르덴셜 파이낸셜 (NYSE:PRU)의 P/S 비율 0.7배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
푸르덴셜 파이낸셜의 실적 추이
최근 푸르덴셜 파이낸셜은 대부분의 다른 회사보다 수익이 느리게 증가하면서 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 수익 실적이 긍정적으로 강화되어 P/S 비율이 하락하지 않기를 기대할 수 있습니다. 그렇지 않으면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것입니다.
애널리스트들의 향후 전망을 확인하려면 푸르덴셜 파이낸셜에 대한무료 보고서를 확인하시기 바랍니다.수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?
푸르덴셜 파이낸셜의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 푸르덴셜 파이낸셜의 매출 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 이는 지난 3년 동안의 매출 성장이 사실상 전무했던 지난 3년 동안의 상황의 연장선상에 있는 것입니다. 따라서 주주들은 중기 성장이 전혀 없는 것에 대해 만족하지 못했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 11명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 매출이 매년 0.7%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 4.5%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 푸르덴셜 파이낸셜의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한된 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출에 기꺼이 비용을 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.
푸르덴셜 파이낸셜의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
푸르덴셜 파이낸셜의 수익 전망에 대한 애널리스트들의 예측을 살펴본 결과, 예상보다 낮은 수익 전망이 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 것으로 예상되기 때문에 P/S에 대한 확신을 갖지 못하고 있습니다. 이와 같은 상황은 낮은 매출 성장이 투자 심리에 영향을 미칠 경우 주가가 하락할 수 있는 현재 및 잠재적 투자자에게 위험을 초래할 수 있습니다.
회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 푸르덴셜 파이낸셜의무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 점검을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.
과거에 견고한 수익 성장세를 보인 회사가 마음에 드신다면, 수익 성장세가 높고 주가수익비율이 낮은 다른 회사들의 무료 모음도 참고해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Prudential Financial 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.