미국 보험업계의 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.1배 미만인 상황에서 1.7배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 HCI Group, Inc .(NYSE:HCI)를 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이처럼 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
HCI 그룹의 최근 실적은 어땠나요?
HCI 그룹은 최근 대부분의 다른 기업보다 높은 매출 성장률을 기록하면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율(P/S)이 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
애널리스트들이 HCI 그룹의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?
높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 HCI 그룹이 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.
지난 한 해의 매출 성장률을 살펴보면 28%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 104%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
현재 회사를 따르는 4명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 25% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 6.2% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적일 것으로 예상됩니다.
이 정보를 통해 HCI 그룹이 업계에 비해 왜 그렇게 높은 P/S에서 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.
HCI 그룹의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
HCI 그룹을 살펴보면 미래 수익이 높다는 장점 덕분에 P/S 비율이 높은 수준을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 HCI 그룹에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.