(NYSE:EIG)의 연간 실적이 지난 주에 발표되어 실적을 다시 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. 매출은 8억 5,100만 달러로 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 훨씬 더 나은 실적을 기록했습니다. 주당 순이익도 미화 4.45달러로 애널리스트 예상치를 16% 상회하며 예상보다 좋았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했는데, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 독자들은 최신 실적 이후 애널리스트가 고용주 홀딩스에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 예측을 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최근 실적을 고려할 때, 고용주 홀딩스의 세 애널리스트의 컨센서스 예측은 2024년에 8억 9,090만 달러의 수익을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 4.7%의 매출 증가를 반영한 수치입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 15% 하락한 3.99달러로 예상됩니다. 이 보고서가 발표되기 전, 애널리스트들은 2024년에 8억 9,860만 달러의 매출과 3.74달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 이러한 결과에 따라 고용주 홀딩스의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 바뀐 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 52.50달러로 변동이 없었는데, 이는 개선된 수익 전망이 주주들의 가치 창출에 장기적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됨을 의미합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 고용주홀딩스의 가치를 주당 55.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 50.00달러로 평가하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 추정치의 범위가 좁다는 것은 애널리스트들이 회사의 가치에 대해 꽤 잘 알고 있다는 것을 의미합니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 고용주 홀딩스의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측치를 좀 더 폭넓게 그려보는 것이 유용할 수 있습니다. 이러한 추정치에서 한 가지 눈에 띄는 점은 2024년 말까지 매출이 연평균 4.7% 성장할 것으로 예상되는 고용주 홀딩스는 과거보다 앞으로 더 빠르게 성장할 것으로 예상된다는 점입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 5년간의 연간 0.7% 감소보다 훨씬 더 나은 결과가 될 것입니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)의 매출은 연간 5.9% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 고용주 홀딩스의 수익이 개선될 것으로 예상되지만, 애널리스트들은 여전히 이 기업에 대해 부정적인 전망을 내놓고 있으며, 더 넓은 업계보다 더 느리게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
결론
가장 큰 시사점은 컨센서스 주당 순이익 상향 조정으로, 이는 내년 고용주 홀딩스의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 다행히도 애널리스트들은 수익 추정치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 고용주 홀딩스의 수익은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 내재가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년도 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 고용주 홀딩스 애널리스트의 2025년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 고용주 홀딩스에 대해 알아야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
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