Willis Towers Watson Public Limited Company

NasdaqGS:WTW 주식 보고서

시가총액: US$31.7b

Willis Towers Watson 가치 평가

WTW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WTW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WTW ( $314.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $176.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WTW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WTW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WTW 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WTW 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WTW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WTW 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.2x
판매US$9.81b
시가총액US$31.67b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WTW 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WTW 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.7x
BRO Brown & Brown
7x7.7%US$32.0b
RYAN Ryan Specialty Holdings
4x18.0%US$9.2b
AJG Arthur J. Gallagher
6.3x10.3%US$66.8b
AON Aon
5.6x8.1%US$83.5b
WTW Willis Towers Watson
3.2x1.0%US$31.7b

Price-To-Sales 대 피어: WTW은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WTW 의 PS 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GOCO GoHealth
0.2x7.5%US$120.55m
CCG Cheche Group
0.1x5.6%US$67.42m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$33.45m
HUIZ Huize Holding
0.2x9.1%US$31.74m
WTW 3.2x업계 평균 1.1xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WTW 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WTW 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WTW PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.2x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WTW 3.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WTW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$314.63
US$333.63
+6.0%
8.3%US$369.00US$262.00n/a19
Nov ’25US$299.30
US$324.79
+8.5%
8.0%US$369.00US$262.00n/a19
Oct ’25US$300.58
US$308.96
+2.8%
7.6%US$365.00US$253.00n/a19
Sep ’25US$292.11
US$309.07
+5.8%
6.3%US$335.00US$253.00n/a19
Aug ’25US$284.36
US$308.59
+8.5%
6.4%US$335.00US$253.00n/a19
Jul ’25US$259.42
US$299.17
+15.3%
6.2%US$329.00US$253.00n/a19
Jun ’25US$255.29
US$298.72
+17.0%
6.2%US$329.00US$253.00n/a19
May ’25US$254.70
US$297.35
+16.7%
6.6%US$329.00US$253.00n/a19
Apr ’25US$273.44
US$292.09
+6.8%
9.2%US$329.00US$236.00n/a19
Mar ’25US$271.18
US$290.35
+7.1%
8.8%US$320.00US$236.00n/a19
Feb ’25US$247.28
US$259.89
+5.1%
10.1%US$316.00US$215.00n/a18
Jan ’25US$241.20
US$248.65
+3.1%
8.0%US$284.00US$210.00n/a17
Dec ’24US$245.41
US$248.65
+1.3%
8.0%US$284.00US$210.00n/a17
Nov ’24US$235.42
US$248.65
+5.6%
8.0%US$284.00US$210.00US$299.3017
Oct ’24US$208.96
US$238.94
+14.3%
7.2%US$265.00US$205.00US$300.5817
Sep ’24US$207.87
US$239.24
+15.1%
7.5%US$270.00US$205.00US$292.1117
Aug ’24US$212.60
US$244.53
+15.0%
7.5%US$285.00US$218.00US$284.3617
Jul ’24US$235.50
US$257.82
+9.5%
6.9%US$285.00US$230.00US$259.4217
Jun ’24US$220.22
US$258.25
+17.3%
7.1%US$285.00US$230.00US$255.2916
May ’24US$233.24
US$262.18
+12.4%
7.5%US$302.00US$230.00US$254.7017
Apr ’24US$232.38
US$266.41
+14.6%
7.7%US$303.00US$231.00US$273.4417
Mar ’24US$232.39
US$265.65
+14.3%
8.1%US$303.00US$231.00US$271.1817
Feb ’24US$253.23
US$259.88
+2.6%
8.8%US$303.00US$228.00US$247.2817
Jan ’24US$244.58
US$242.25
-1.0%
10.3%US$302.00US$210.00US$241.2016
Dec ’23US$246.61
US$238.75
-3.2%
8.5%US$288.00US$210.00US$245.4116
Nov ’23US$221.20
US$237.94
+7.6%
7.9%US$288.00US$210.00US$235.4216

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Markel Group

US$22.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,761.62

7D

3.2%

1Y

22.5%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.74

7D

12.5%

1Y

67.4%