NI 홀딩스 (NASDAQ :NODK) P / S는 마크에 있습니다.

미국 보험업계의 평균 주가매출비율(또는 "P/S")이 1배에 가까운 상황에서 NI Holdings, Inc .(NASDAQ:NODK)의 0.9배인 P/S 비율에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자는 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

NI 홀딩스에 대한 최신 분석을 확인하세요.

NI 홀딩스의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

작년에 NI Holdings에서 달성 한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 할 수있는 것 이상입니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 더 넓은 산업을 따라갈 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 기대치에 부합하고 있습니다. NI 홀딩스에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하십니까? 그렇다면 NI 홀딩스에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.

NI 홀딩스에 대한 수익 성장이 예상되나요?

NI 홀딩스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 과거를 돌아보면, 이 회사는 작년에 매출이 15%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 24%의 매출 성장률을 기록했습니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

흥미로운 점은 나머지 업계도 내년에 6.8% 성장할 것으로 예상되며, 이는 회사의 최근 중기 연간 성장률과 상당히 비슷하다는 점입니다.

이를 고려하면 NI 홀딩스의 주가수익비율(P/S)이 동종 업계와 비슷한 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 회사가 계속 저조한 실적을 유지할 것이라고 가정하고 주식을 보유하는 것이 편한 것 같습니다.

최종 결론

주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망을 판단하는 데 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

최근 3년간의 성장세가 업계 전반의 전망에 부합한 덕분에 NI 홀딩스는 적당한 주가순자산비율을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 과거 수익 추세가 현재 업계 전망에 부합하는 점을 고려할 때, 회사의 P/S 비율이 현재 시점에서 크게 벗어나는 것을 정당화하기는 어렵습니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직일 가능성은 낮아 보입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, NI 홀딩스에 대해 알아야 할 경고 신호 1개를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.