(NASDAQ:EHTH)는 지난주에 연간 실적을 발표했으며, 이 보고서를 통해 비즈니스 성과와 업계 예측가들이 이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알아보고자 했습니다. 법정 실적은 전반적으로 혼조세를 보였는데, 매출은 4억 5,300만 달러로 애널리스트의 예측과 일치했지만 주당 2.37달러의 손실로 애널리스트가 예상했던 것보다 약 2.7% 더 큰 손실이 발생했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 수집하여 내년에 어떤 일이 벌어질지 알아봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, 네 명의 애널리스트가 제시한 eHealth에 대한 가장 최근의 컨센서스는 2024년에 4억 6,430만 달러의 수익을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 2.5% 증가한다는 의미입니다. 손실은 작년보다 10% 줄어든 미화 2.11달러로 감소할 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전, 컨센서스는 4억 5,900만 달러의 매출과 주당 2.28달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 최근 업데이트에서 애널리스트들은 매출 수치에는 변화가 없었지만 주당 손실에 대한 예측이 조금 더 낙관적으로 바뀌는 등 분위기가 소폭 상승한 것으로 보입니다.
예상 손실이 낮아졌음에도 불구하고 애널리스트들은 평균 목표 주가를 8.2% 하락한 8.36달러로 낮추면서 밸류에이션을 낮췄습니다. 애널리스트들이 전반적인 비즈니스에 대해 덜 낙관적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자들은 추정치의 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 13.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 5.00달러로 평가하는 등 eHealth에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이는 상당히 광범위한 추정치로, 애널리스트들이 이헬스 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 분석가들에 따르면 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 2.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 2.4% 성장률과 일치하는 수치입니다. 반면, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 5.9% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 eHealth는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만 더 넓은 업계보다는 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 더 넓은 산업보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 애널리스트들이 최근 실적에 안심하지 못한 것으로 보이며 eHealth의 미래 가치에 대한 추정치를 낮추면서 컨센서스 목표 주가가 눈에 띄게 하락했습니다.
이를 염두에 두면 eHealth에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 eHealth에 대한 예측은 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, eHealth에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 eHealth 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.