eHealth, Inc. (NASDAQ :EHTH) 수익이 주가를 27 % 낮추는 시장 냉각

안타깝게도 일부 주주들에게는 지난 30일 동안 eHealth, Inc.(NASDAQ:EHTH) 주가가 27% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 51%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마무리했습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 미국 보험업계의 거의 절반에 달하는 기업이 1배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 eHealth가 0.3배의 주가순자산비율(또는 "P/S")로 투자 전망이 좋은 주식이라고 생각한다면 이해할 수 있을 것입니다. 하지만 P/S가 낮아진 것에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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eHealth의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 eHealth는 더 잘하고있을 수 있습니다. 투자자들은 이 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

eHealth와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

작년 한 해의 매출 성장률을 살펴보면 이 회사는 12%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 하지만 궁극적으로 지난 3년간 총 매출이 22% 감소하는 등 이전 기간의 부진한 실적을 되돌리지는 못했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 4명의 애널리스트는 향후 3년간 매출이 매년 6.1%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계가 매년 6.1% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 비슷한 수준의 매출 성과를 거둘 수 있을 것으로 보입니다.

이러한 정보를 고려할 때 eHealth가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

eHealth의 P/S에 대한 결론

eHealth의 주가순자산비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 이 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

eHealth를 조사한 결과, 애널리스트의 매출 성장률 전망치가 업계 전반과 일치함에도 불구하고 P/S는 여전히 낮은 것으로 나타났습니다. 평균적인 매출 성장률 추정치에도 불구하고 P/S를 낮게 유지하는 몇 가지 관찰되지 않은 위협이 있을 수 있습니다. 아마도 투자자들은 회사가 단기적으로 예측에 비해 실적이 저조할 수 있다고 우려하고 있을 것입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, eHealth에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 확인했습니다.

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