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The Baldwin Insurance Group, Inc.NasdaqGS:BWIN 주식 보고서

시가총액 US$3.1b
주가
US$25.84
해당 없음
1Y-33.3%
7D7.2%
포트폴리오 가치
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The Baldwin Insurance Group, Inc.

NasdaqGS:BWIN 주식 리포트

시가총액: US$3.1b

Baldwin Insurance Group (BWIN) 주식 개요

볼드윈 보험 그룹은 미국에서 보험 및 위험 관리 솔루션을 제공하는 독립 보험 유통 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

BWIN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

수익은 매년 97.64% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 BWIN에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Baldwin Insurance Group

Digital Challengers And Climate Risks Will Erode Broker Models

Key Takeaways Heavy reliance on acquisitions and lagging digital innovation increases integration risks and threatens both margin stability and market share growth against digital-first competitors. Heightened exposure to catastrophic climate events and shifting regulatory landscapes amplifies operational risk and erodes the sustainability of its traditional broker-driven revenue model.
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US$31
FV
16.6% 저평가 내재 할인율
9.83%
Revenue growth p.a.
10
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Baldwin Insurance Group

Analyst Commentary Reflects Mixed Outlook and Modest Price Target Cut for Baldwin Insurance Group

Key Takeaways Expansion in mortgage partnerships and proprietary technology investments are driving strong growth opportunities, efficiency gains, and improved earnings potential. Tailwinds from demographic shifts, government funding, and rising risk awareness are boosting demand for core offerings and widening the addressable market.
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US$33.88
FV
23.7% 저평가 내재 할인율
16.83%
Revenue growth p.a.
97
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Baldwin Insurance Group

Digital Adoption And Specialized Solutions Will Expand US Insurance Markets

Key Takeaways Tech-driven distribution partnerships and digital product adoption are expanding market reach and accelerating revenue growth well above consensus expectations. Expanding advisory services, improved efficiencies, and unlocking free cash flow position the company for margin gains, market share growth, and flexible capital deployment.
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US$52
FV
50.3% 저평가 내재 할인율
16.31%
Revenue growth p.a.
6
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The Baldwin Insurance Group, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Baldwin Insurance Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$25.84
52주 최고가US$47.15
52주 최저가US$21.26
베타1.35
1개월 변동-9.37%
3개월 변동-4.72%
1년 변동-33.33%
3년 변동3.40%
5년 변동-11.02%
IPO 이후 변동57.85%

최근 뉴스 및 업데이트

Baldwin Group's CAC Purchase: Strategically Sound, But Debt Is Concerning

Dec 03

The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Nov 29
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Recent updates

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Dec 03

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With The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Jun 26
With The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) It Looks Like You'll Get What You Pay For
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US Business Formation And Tech Investment Will Redefine Insurance

Rapid growth in commercial insurance demand and robust client retention drive strong recurring revenue, margin expansion, and increased capital flexibility.

The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Not Flying Under The Radar

Feb 20
The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Not Flying Under The Radar

Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Baldwin Insurance Group, Inc.'s (NASDAQ:BWIN) P/S

Oct 11
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Revenues Tell The Story For The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) As Its Stock Soars 26%

May 26
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BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) 33% Jump Shows Its Popularity With Investors

Mar 05
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) P/S

Jul 15
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주주 수익률

BWINUS InsuranceUS 시장
7D7.2%0.2%-0.2%
1Y-33.3%3.6%17.1%

수익률 대 산업: BWIN은 지난 1년 동안 3.6%의 수익을 기록한 US Insurance 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: BWIN은 지난 1년 동안 17.1%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is BWIN's price volatile compared to industry and market?
BWIN volatility
BWIN Average Weekly Movement7.9%
Insurance Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: BWIN는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: BWIN의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20114,000Trevor Baldwinwww.baldwin.com

볼드윈 보험 그룹은 미국에서 보험 및 위험 관리 솔루션을 제공하는 독립 보험 유통 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 세 가지 부문을 통해 운영됩니다: 보험 자문 솔루션, 언더라이팅, 역량 및 기술 솔루션, 메인스트리트 보험 솔루션입니다. 보험 자문 솔루션 부문은 기업과 고액 자산가 및 그 가족을 위한 개인 위험 관리, 상업 위험 관리, 직원 복리후생 및 메디케어 보험 솔루션을 제공합니다.

The Baldwin Insurance Group, Inc. 기초 지표 요약

Baldwin Insurance Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
BWIN 기초 통계
시가총액US$3.05b
순이익 (TTM)-US$28.11m
매출 (TTM)US$1.49b
1.2x
주가매출비율(P/S)
-65.8x
주가수익비율(P/E)

BWIN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
BWIN 손익계산서 (TTM)
매출US$1.49b
매출원가US$1.08b
총이익US$409.76m
기타 비용US$437.87m
순이익-US$28.11m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.39
총이익률27.55%
순이익률-1.89%
부채/자본 비율145.7%

BWIN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/30 15:12
종가2025/12/29 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Baldwin Insurance Group, Inc.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Charles LedererBMO Capital Markets Equity Research
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research