Unicharm Corporation

OTCPK:UNCH.F 주식 보고서

시가총액: US$14.9b

Unicharm 가치 평가

UNCH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UNCH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UNCH.F ( $26.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $35.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UNCH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UNCH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UNCH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UNCH.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UNCH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UNCH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.1x
수익JP¥84.61b
시가총액JP¥2.29t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UNCH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UNCH.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.9x
CLX Clorox
58.1x20.3%US$20.8b
CHD Church & Dwight
48.6x18.0%US$26.7b
REYN Reynolds Consumer Products
15.5x3.9%US$5.7b
KMB Kimberly-Clark
17.2x2.2%US$44.7b
UNCH.F Unicharm
27.1x10.9%US$2.3t

Price-To-Earnings 대 피어: UNCH.F은 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UNCH.F 의 PE 비율은 Global Household Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UNCH.F 27.1x업계 평균 17.2xNo. of Companies12PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UNCH.F 은 US Household Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Household Products 업계 평균( 21 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UNCH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UNCH.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.1x
공정 PE 비율28.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UNCH.F 은 예상 27.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UNCH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$26.50
US$37.22
+40.5%
9.0%US$41.59US$31.24n/a10
Nov ’25US$30.63
US$38.86
+26.9%
8.1%US$42.60US$32.77n/a10
Oct ’25US$37.51
US$39.96
+6.5%
10.7%US$44.63US$31.59n/a10
Sep ’25US$33.85
US$40.07
+18.4%
10.6%US$44.85US$31.74n/a10
Aug ’25US$33.60
US$36.69
+9.2%
9.9%US$40.30US$28.96n/a10
Jul ’25US$31.85
US$36.11
+13.4%
9.7%US$39.80US$28.60n/a10
Jun ’25US$31.32
US$36.65
+17.0%
10.0%US$40.69US$29.25n/a9
May ’25US$29.42
US$37.26
+26.6%
11.3%US$42.18US$30.31n/a9
Apr ’25US$32.50
US$37.95
+16.8%
11.5%US$43.29US$31.11n/a8
Mar ’25US$33.51
US$38.23
+14.1%
9.7%US$42.53US$30.57n/a7
Feb ’25US$35.09
US$36.76
+4.7%
11.1%US$43.36US$29.81n/a9
Jan ’25US$36.72
US$38.85
+5.8%
11.7%US$45.00US$30.94n/a9
Dec ’24US$31.67
US$37.96
+19.9%
11.5%US$44.26US$29.96n/a11
Nov ’24US$34.51
US$40.36
+17.0%
14.0%US$45.83US$30.10US$30.6311
Oct ’24US$35.99
US$40.36
+12.1%
14.0%US$45.83US$30.10US$37.5111
Sep ’24US$40.80
US$40.36
-1.1%
14.0%US$45.83US$30.10US$33.8511
Aug ’24US$37.24
US$40.70
+9.3%
12.9%US$45.86US$31.53US$33.6011
Jul ’24US$36.76
US$40.70
+10.7%
12.9%US$45.86US$31.53US$31.8511
Jun ’24US$38.17
US$40.84
+7.0%
12.3%US$45.94US$31.58US$31.3212
May ’24US$40.79
US$41.94
+2.8%
13.4%US$50.45US$32.64US$29.4212
Apr ’24US$41.91
US$41.70
-0.5%
13.6%US$50.68US$32.79US$32.5011
Mar ’24US$36.34
US$40.54
+11.6%
14.8%US$50.50US$31.94US$33.5111
Feb ’24US$38.00
US$41.21
+8.4%
14.4%US$49.18US$31.51US$35.0911
Jan ’24US$38.90
US$38.31
-1.5%
14.6%US$46.49US$29.78US$36.7212
Dec ’23US$38.27
US$38.48
+0.5%
14.9%US$47.30US$30.30US$31.6713
Nov ’23US$29.91
US$35.59
+19.0%
13.3%US$45.40US$28.21US$34.5114

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.23

7D

-1.2%

1Y

2.9%

USANA Health Sciences

US$768.9m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$40.34

7D

0.2%

1Y

-12.5%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.03

7D

-0.6%

1Y

-30.4%