WD-40 Company

NasdaqGS:WDFC 주식 리포트

시가총액: US$2.7b

WD-40 가치 평가

WDFC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WDFC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$32.17
Fair Value
512.4% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: WDFC ( $197.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $32.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WDFC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WDFC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WDFC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WDFC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WDFC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WDFC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.4x
이익US$90.73m
시가총액US$2.67b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WDFC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WDFC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.3x
CENT Central Garden & Pet
13.1x7.91%US$2.0b
REYN Reynolds Consumer Products
17.1x9.62%US$5.2b
SPB Spectrum Brands Holdings
14x10.83%US$1.4b
ENR Energizer Holdings
5.2x4.15%US$1.2b
WDFC WD-40
29.4x1.95%US$2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: WDFC은 Price-To-Earnings 비율(29.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

WDFC의 PE 비율은 Global Household Products 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WDFC 29.4x업계 평균 17.5xNo. of Companies12PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WDFC 은 US Household Products 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Household Products 업계 평균(18.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WDFC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WDFC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.4x
공정 PE 비율15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WDFC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WDFC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$197.03
US$264.50
+34.24%
13.42%US$300.00US$229.00n/a2
Nov ’26US$194.28
US$264.50
+36.14%
13.42%US$300.00US$229.00n/a2
Oct ’26US$195.43
US$277.50
+41.99%
8.11%US$300.00US$255.00n/a2
Sep ’26US$216.04
US$277.50
+28.45%
8.11%US$300.00US$255.00n/a2
Aug ’26US$215.20
US$277.50
+28.95%
8.11%US$300.00US$255.00n/a2
Jul ’26US$232.40
US$296.00
+27.37%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
Jun ’26US$243.63
US$296.00
+21.50%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
May ’26US$227.34
US$296.00
+30.20%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
Apr ’26US$244.82
US$296.00
+20.91%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
Mar ’26US$238.62
US$296.00
+24.05%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
Feb ’26US$234.95
US$296.00
+25.98%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
Jan ’26US$242.68
US$301.00
+24.03%
6.98%US$322.00US$280.00n/a2
Dec ’25US$277.09
US$301.00
+8.63%
6.98%US$322.00US$280.00n/a2
Nov ’25US$264.39
US$301.00
+13.85%
6.98%US$322.00US$280.00US$194.282
Oct ’25US$257.16
US$276.50
+7.52%
9.58%US$303.00US$250.00US$195.432
Sep ’25US$262.84
US$276.50
+5.20%
9.58%US$303.00US$250.00US$216.042
Aug ’25US$256.90
US$276.50
+7.63%
9.58%US$303.00US$250.00US$215.202
Jul ’25US$216.48
US$284.00
+31.19%
10.21%US$313.00US$255.00US$232.402
Jun ’25US$224.69
US$284.00
+26.40%
10.21%US$313.00US$255.00US$243.632
May ’25US$226.31
US$282.23
+24.71%
8.44%US$313.00US$255.00US$227.343
Apr ’25US$248.90
US$281.50
+13.10%
11.19%US$313.00US$250.00US$244.822
Mar ’25US$268.29
US$281.50
+4.92%
11.19%US$313.00US$250.00US$238.622
Feb ’25US$261.15
US$281.50
+7.79%
11.19%US$313.00US$250.00US$234.952
Jan ’25US$239.07
US$198.00
-17.18%
40.41%US$276.00US$88.00US$242.683
Dec ’24US$240.83
US$178.67
-25.81%
39.10%US$258.00US$88.00US$277.093
Nov ’24US$212.31
US$178.67
-15.85%
39.10%US$258.00US$88.00US$264.393
US$264.5
Fair Value
25.5% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 19:35
종가2025/11/26 00:00
수익2025/08/31
연간 수익2025/08/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

WD-40 Company는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Linda Bolton-WeiserB. Riley Securities, Inc.
Michael BakerD.A. Davidson & Co.
Parth TalsaniaEquisights