WD-40 Company

NasdaqGS:WDFC 주식 보고서

시가총액: US$3.4b

WD-40 가치 평가

WDFC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WDFC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WDFC ( $249.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( $32.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WDFC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WDFC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WDFC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WDFC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WDFC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WDFC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율48.8x
수익US$69.40m
시가총액US$3.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WDFC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WDFC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.7x
ENR Energizer Holdings
66.7x18.9%US$2.5b
SPB Spectrum Brands Holdings
24.1x14.1%US$2.4b
CENT Central Garden & Pet
24.3x13.9%US$2.3b
REYN Reynolds Consumer Products
15.8x3.9%US$5.8b
WDFC WD-40
48.8x8.9%US$3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: WDFC은 Price-To-Earnings 비율(48.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WDFC 의 PE 비율은 Global Household Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WDFC 48.8x업계 평균 17.1xNo. of Companies17PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WDFC 은 US Household Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Household Products 업계 평균( 24.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WDFC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WDFC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.8x
공정 PE 비율22.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WDFC 48.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WDFC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$249.94
US$301.00
+20.4%
7.0%US$322.00US$280.00n/a2
Dec ’25US$277.09
US$301.00
+8.6%
7.0%US$322.00US$280.00n/a2
Nov ’25US$264.39
US$301.00
+13.8%
7.0%US$322.00US$280.00n/a2
Oct ’25US$257.16
US$276.50
+7.5%
9.6%US$303.00US$250.00n/a2
Sep ’25US$262.84
US$276.50
+5.2%
9.6%US$303.00US$250.00n/a2
Aug ’25US$256.90
US$276.50
+7.6%
9.6%US$303.00US$250.00n/a2
Jul ’25US$216.48
US$284.00
+31.2%
10.2%US$313.00US$255.00n/a2
Jun ’25US$224.69
US$284.00
+26.4%
10.2%US$313.00US$255.00n/a2
May ’25US$226.31
US$282.23
+24.7%
8.4%US$313.00US$255.00n/a3
Apr ’25US$248.90
US$281.50
+13.1%
11.2%US$313.00US$250.00n/a2
Mar ’25US$268.29
US$281.50
+4.9%
11.2%US$313.00US$250.00n/a2
Feb ’25US$261.15
US$281.50
+7.8%
11.2%US$313.00US$250.00n/a2
Jan ’25US$239.07
US$198.00
-17.2%
40.4%US$276.00US$88.00n/a3
Dec ’24US$240.83
US$178.67
-25.8%
39.1%US$258.00US$88.00US$277.093
Nov ’24US$212.31
US$178.67
-15.8%
39.1%US$258.00US$88.00US$264.393
Oct ’24US$203.24
US$178.00
-12.4%
38.8%US$256.00US$88.00US$257.163
Sep ’24US$210.80
US$170.00
-19.4%
35.6%US$232.00US$88.00US$262.843
Aug ’24US$230.79
US$170.00
-26.3%
35.6%US$232.00US$88.00US$256.903
Jul ’24US$188.65
US$163.67
-13.2%
35.3%US$228.00US$88.00US$216.483
Jun ’24US$192.11
US$163.67
-14.8%
35.3%US$228.00US$88.00US$224.693
May ’24US$187.36
US$163.67
-12.6%
35.3%US$228.00US$88.00US$226.313
Apr ’24US$178.05
US$156.67
-12.0%
32.1%US$207.00US$88.00US$248.903
Mar ’24US$171.55
US$156.67
-8.7%
32.1%US$207.00US$88.00US$268.293
Feb ’24US$178.12
US$156.67
-12.0%
32.1%US$207.00US$88.00US$261.153
Jan ’24US$161.21
US$161.67
+0.3%
32.5%US$207.00US$88.00US$239.073
Dec ’23US$171.02
US$161.67
-5.5%
32.5%US$207.00US$88.00US$240.833

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 08:13
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/08/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

WD-40 Company 10 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Linda Bolton-WeiserB. Riley Securities, Inc.
Linda Bolton-WeiserD.A. Davidson & Co.