Spectrum Brands Holdings 가치 평가
SPB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SPB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SPB ( $90.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( $258.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SPB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SPB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SPB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SPB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.5x |
| 수익 | US$99.30m |
| 시가총액 | US$2.49b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.8x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SPB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 25.4x | ||
CENT Central Garden & Pet | 17.8x | 12.3% | US$2.2b |
WDFC WD-40 | 54.3x | 8.9% | US$3.8b |
REYN Reynolds Consumer Products | 15.8x | 3.9% | US$5.8b |
ODC Oil-Dri Corporation of America | 13.6x | n/a | US$501.7m |
SPB Spectrum Brands Holdings | 25.5x | 14.1% | US$2.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: SPB은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SPB 의 PE 비율은 Global Household Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SPB 은 US Household Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Household Products 업계 평균( 21.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SPB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.5x |
| 공정 PE 비율 | 24.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPB 25.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$90.26 | US$104.88 +16.2% | 8.9% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$91.14 | US$105.63 +15.9% | 9.7% | US$120.00 | US$91.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$93.46 | US$105.63 +13.0% | 9.7% | US$120.00 | US$91.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$94.32 | US$105.00 +11.3% | 10.5% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$83.47 | US$103.00 +23.4% | 10.6% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$86.71 | US$104.00 +19.9% | 9.3% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$89.74 | US$104.25 +16.2% | 9.0% | US$115.00 | US$91.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$81.88 | US$92.79 +13.3% | 7.1% | US$101.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$86.18 | US$92.88 +7.8% | 7.5% | US$101.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$79.46 | US$92.88 +16.9% | 7.5% | US$101.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$79.44 | US$84.13 +5.9% | 7.3% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$79.77 | US$83.25 +4.4% | 7.1% | US$90.00 | US$73.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$71.15 | US$83.25 +17.0% | 7.1% | US$90.00 | US$73.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$75.82 | US$91.63 +20.8% | 9.6% | US$110.00 | US$80.00 | US$91.14 | 8 |
| Oct ’24 | US$78.35 | US$91.63 +16.9% | 9.6% | US$110.00 | US$80.00 | US$93.46 | 8 |
| Sep ’24 | US$83.79 | US$91.63 +9.4% | 9.6% | US$110.00 | US$80.00 | US$94.32 | 8 |
| Aug ’24 | US$76.94 | US$89.00 +15.7% | 10.3% | US$110.00 | US$80.00 | US$83.47 | 7 |
| Jul ’24 | US$78.05 | US$89.00 +14.0% | 10.3% | US$110.00 | US$80.00 | US$86.71 | 7 |
| Jun ’24 | US$72.52 | US$88.29 +21.7% | 10.4% | US$110.00 | US$80.00 | US$89.74 | 7 |
| May ’24 | US$66.31 | US$80.71 +21.7% | 16.6% | US$110.00 | US$69.00 | US$81.88 | 7 |
| Apr ’24 | US$66.22 | US$80.71 +21.9% | 16.6% | US$110.00 | US$69.00 | US$86.18 | 7 |
| Mar ’24 | US$63.62 | US$80.00 +25.7% | 17.9% | US$110.00 | US$69.00 | US$79.46 | 6 |
| Feb ’24 | US$66.93 | US$82.86 +23.8% | 21.2% | US$110.00 | US$67.00 | US$79.44 | 7 |
| Jan ’24 | US$60.92 | US$82.86 +36.0% | 21.2% | US$110.00 | US$67.00 | US$79.77 | 7 |
| Dec ’23 | US$52.66 | US$81.86 +55.4% | 22.6% | US$110.00 | US$63.00 | US$71.15 | 7 |
| Nov ’23 | US$47.06 | US$87.86 +86.7% | 20.4% | US$110.00 | US$67.00 | US$75.82 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Mex$86.0b
Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.F
Mex$1.37
7D
-5.8%
1Y
n/a
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.61
7D
-0.5%
1Y
6.2%
USANA Health Sciences
US$753.2m
Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.
USNA
US$39.36
7D
-0.2%
1Y
-16.3%