(NYSE:ELF) 의 12배라는 주가매출비율(또는 "P/S")은 미국 개인용품 업계의 절반에 가까운 기업이 1.8배 미만의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려할 때 투자 기회가 좋지 않은 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
e.l.f. Beauty의 실적 현황
최근 대부분의 다른 회사보다 매출 성장률이 낮기 때문에 e.l.f. Beauty는 더 잘하고 있을 수 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 반전될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 상승했을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.
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e.l.f. Beauty처럼 가파른 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 확실히 능가하는 궤도에 오를 때입니다.
먼저 지난 한 해를 돌아보면, 이 회사는 작년에 79%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 197%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 내년에는 매출이 35% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 8.2%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이를 염두에 두면, 동종 업계에 비해 이엘에프 뷰티의 주가수익비율이 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
최종 결론
주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
이엘에프 뷰티를 살펴본 결과, 이엘에프 뷰티의 P/S 비율은 미래 수익이 높다는 장점 덕분에 여전히 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 주가순자산비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.
또한 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.