주식 분석

WD-40 회사(NASDAQ:WDFC)의 P/E가 말해주지 않는 것들

NasdaqGS:WDFC
Source: Shutterstock

52.5배의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가진 WD-40 회사(NASDAQ:WDFC)는 현재 미국 전체 기업의 거의 절반이 16배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 심지어 9배 미만의 P/E도 드문 일이 아니라는 점에서 매우 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 WD-40은 최근 수익 성장률이 플러스였기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 회사가 더 광범위한 시장 역경을 계속 이겨낼 것으로 기대하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의지가 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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2024년 2월 28일 나스닥GS:WDFC 주가수익비율 대 업계 2024년 2월 28일
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WD-40에 충분한 성장이 있을까요?

WD-40의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 기업에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

작년의 수익 성장률을 살펴보면 11%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안 주당순이익이 전체적으로 2.8% 하락했기 때문에 이 정도로는 충분하지 않았습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

전망으로 돌아가서, 향후 3년간은 회사를 지켜보는 두 애널리스트의 예상대로 연간 8.3%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 연간 10%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 비슷한 수준의 실적을 달성할 수 있을 것으로 보입니다.

이러한 점을 고려할 때 WD-40의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것 같습니다. 하지만 이 수준의 수익 성장은 결국 주가를 압박할 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

최종 결론

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자 심리 지표가 될 수 있습니다.

현재 WD-40은 예상 성장률이 더 넓은 시장과 일치하기 때문에 예상보다 높은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 시장과 비슷한 성장률로 평균 수익 전망이 나오면 주가가 하락할 위험이 있어 높은 P/E가 낮아질 것으로 예상됩니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.