월든 캐스트 주식의 26 % 하락은 기회를 의미 할 수 있지만 약간의 조사가 필요합니다.

일부 주주들의 성가신 일이지만, Waldencast plc(NASDAQ:WALD) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 54%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국 개인용품 업계의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 1.4배 정도인 점을 고려할 때 월든캐스트의 1.5배라는 주가수익비율(또는 "P/S")이 지나치게 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

월든캐스트에 대한 최신 분석을 확인하세요.

월든캐스트의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장세를 보이고 있는 월든캐스트는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 곧 꺾일 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 회사가 이대로 성장세를 유지한다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.

애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 월든캐스트에 대한무료 보고서를 확인해 보세요.

월든캐스트의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

월든캐스트와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 31%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안은 전혀 성장하지 못했기 때문에 전체적으로는 그다지 좋은 성적을 거두지 못했습니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 4명의 애널리스트는 내년에 매출이 17% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계가 6.8%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이러한 정보를 통해 Waldencast가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

월든캐스트의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 월든캐스트의 주가수익비율은 다른 개인용품 업계와 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

현재 월든캐스트의 예상 매출 성장률이 전체 산업보다 높기 때문에 예상보다 낮은 주가순자산비율로 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 강력한 수익 전망과 함께 성장률이 업계를 앞지르는 것을 볼 때, 이러한 수치에 대한 잠재적 불확실성이 P/S 비율에 약간의 압력을 가할 수 있다고 가정할 수 있습니다. 적어도 가격 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

또한 월든캐스트에 대해 고려해야 할 3가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 필요가 있습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다 .

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.