(NASDAQ :NATR)의 28 % 주가 급등은 합산되지 않습니다.

네이처스 선샤인 프로덕츠(NASDAQ:NATR)의 주가는 그 전 불안정한 시기 이후 28% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 나쁜 소식은 지난 30일 동안 주가가 회복된 후에도 주주들은 여전히 작년에 비해 약 3.7% 하락했다는 것입니다.

이렇게 주가가 크게 급등한 후에도 미국의 평균 주가수익비율(또는 "P/E")도 20배에 가깝기 때문에 네이처스 선샤인 프로덕츠의 18.2배의 P/E 비율에 대해 무관심한 것은 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/E에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

네이처스 선샤인 프로덕츠는 최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 수익 성장세를 보이며 비교적 양호한 실적을 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

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네이처스 선샤인 프로덕트에 성장이 있을까요?

네이처스 선샤인 프로덕츠와 같은 P/E를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 115%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고, 3년 주당순이익이 전반적으로 14% 감소하면서 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 수익 성장률이 마이너스 영역으로 진입하여 15% 감소할 것으로 예상됩니다. 나머지 시장이 15% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 좋지 않은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때, Nature's Sunshine Products의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트 집단의 비관론을 거부하고 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 향후 실망할 가능성이 높습니다.

네이처스 선샤인 프로덕츠의 주가수익비율에 대한 결론

주가가 크게 올랐고 현재 네이처스 선샤인 프로덕츠의 주가수익비율도 시장 중앙값까지 회복했습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재 투자자의 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

현재 네이처스 선샤인 프로덕트는 수익이 감소할 것으로 예상되는 회사의 예상 주가수익비율보다 높은 수준에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 P/E가 불편합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 네이처스 선샤인 제품에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

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