이미 강세를 보였음에도 불구하고 The Honest Company, Inc.(NASDAQ:HNST) 주가는 지난 30일 동안 28% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 149%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.
미국 개인용품 업계의 거의 절반이 1.7배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 4배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면, 이러한 큰 가격 상승 이후에도 Honest Company는 현재 1.2배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 여전히 매수 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
어니스트 컴퍼니의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
최근 대부분의 다른 회사보다 매출 성장이 저조한 Honest Company는 상대적으로 부진했습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 주가순자산비율의 상승을 억제하고 있습니다. 여전히 이 회사를 좋아한다면 수익이 더 이상 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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어니스트 컴퍼니가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 9.8%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근의 견고한 실적은 지난 3년 동안 총 15%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 5명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 4.6%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 6.2%와 비슷한 수준입니다.
이러한 점을 고려할 때, 어니스트 컴퍼니의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 뒤처지고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 더 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
어니스트 컴퍼니의 주가수익비율에 대한 결론
어니스트 컴퍼니의 주가는 최근 급등했지만, 주가수익비율은 여전히 낮은 수준입니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
어니스트 컴퍼니를 조사한 결과, 애널리스트의 매출 성장률 전망치가 업계 전반과 일치함에도 불구하고 P/S는 여전히 낮게 유지되고 있는 것으로 나타났습니다. 이와 같이 중간 정도의 매출 성장을 볼 때, 우리는 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 하지만 애널리스트의 예측에 동의한다면 매력적인 가격에 주식을 매수할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.