Siemens Healthineers AG

OTCPK:SEMH.F 주식 보고서

시가총액: US$60.8b

Siemens Healthineers 가치 평가

SEMH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SEMH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SEMH.F ( $54.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $127.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SEMH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SEMH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SEMH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SEMH.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SEMH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SEMH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30x
수익€1.94b
시가총액€58.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SEMH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SEMH.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.1x
BDX Becton Dickinson
38.6x14.5%US$65.8b
EW Edwards Lifesciences
28.2x3.3%US$44.1b
GEHC GE HealthCare Technologies
21.5x11.5%US$35.4b
MDT Medtronic
24.2x10.2%US$103.9b
SEMH.F Siemens Healthineers
30x14.2%US$58.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SEMH.F은 Price-To-Earnings 비율(30x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SEMH.F 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.04m
PAVM PAVmed
0.4x-90.0%US$6.65m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SEMH.F 30.0x업계 평균 35.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SEMH.F 은 Price-To-Earnings 30 US Medical Equipment 업계 평균( 35.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SEMH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SEMH.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SEMH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SEMH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$54.10
US$62.15
+14.9%
6.6%US$68.76US$51.13n/a19
Dec ’25US$54.00
US$62.46
+15.7%
6.4%US$69.04US$52.38n/a19
Nov ’25US$52.36
US$65.81
+25.7%
6.7%US$74.71US$55.67n/a19
Oct ’25n/a
US$65.81
0%
6.7%US$74.71US$55.67n/a19
Sep ’25US$57.99
US$66.54
+14.7%
6.1%US$75.05US$55.92n/a20
Aug ’25n/a
US$64.48
0%
6.7%US$72.41US$51.80n/a19
Jul ’25n/a
US$64.74
0%
7.3%US$77.86US$51.27n/a20
Jun ’25US$58.00
US$65.20
+12.4%
7.2%US$78.61US$51.76n/a20
May ’25n/a
US$65.37
0%
6.3%US$72.05US$52.00n/a20
Apr ’25US$61.75
US$64.96
+5.2%
6.6%US$72.08US$52.03n/a20
Mar ’25US$60.20
US$64.84
+7.7%
6.6%US$71.89US$51.89n/a21
Feb ’25US$58.20
US$64.14
+10.2%
7.3%US$72.28US$52.17n/a21
Jan ’25US$58.10
US$64.69
+11.3%
6.9%US$73.12US$53.02n/a21
Dec ’24US$57.00
US$62.24
+9.2%
5.4%US$66.39US$52.24US$54.0020
Nov ’24US$49.00
US$60.30
+23.1%
6.5%US$67.61US$52.01US$52.3620
Oct ’24US$51.05
US$60.04
+17.6%
6.8%US$67.28US$51.75n/a18
Sep ’24US$49.75
US$61.94
+24.5%
7.3%US$70.02US$52.78US$57.9917
Aug ’24US$57.48
US$65.66
+14.2%
8.7%US$78.85US$54.57n/a17
Jul ’24US$56.10
US$64.57
+15.1%
8.7%US$77.21US$53.44n/a16
Jun ’24US$56.90
US$63.75
+12.0%
8.5%US$76.18US$52.72US$58.0017
May ’24US$62.00
US$64.13
+3.4%
6.7%US$72.85US$53.12n/a16
Apr ’24US$55.95
US$64.13
+14.6%
6.7%US$72.85US$53.12US$61.7516
Mar ’24US$51.92
US$63.56
+22.4%
6.8%US$72.10US$52.57US$60.2015
Feb ’24US$53.00
US$62.12
+17.2%
7.5%US$68.71US$53.68US$58.2015
Jan ’24US$50.59
US$61.54
+21.6%
7.8%US$67.83US$52.99US$58.1015
Dec ’23US$52.76
US$60.89
+15.4%
10.4%US$77.50US$51.66US$57.0015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:49
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Siemens Healthineers AG 39 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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