Koninklijke Philips N.V.

OTCPK:RYLP.F 주식 보고서

시가총액: US$24.3b

Koninklijke Philips 가치 평가

RYLP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RYLP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RYLP.F ( $26 )는 당사 추정치인 공정 가치( $60.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RYLP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RYLP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RYLP.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RYLP.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RYLP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RYLP.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매€18.04b
시가총액€22.95b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RYLP.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RYLP.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.3x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
3x4.3%US$22.4b
STE STERIS
4x6.0%US$21.7b
IDXX IDEXX Laboratories
8.9x7.6%US$34.5b
BAX Baxter International
1.1x-2.4%US$16.3b
RYLP.F Koninklijke Philips
1.3x4.6%US$22.9b

Price-To-Sales 대 피어: RYLP.F은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RYLP.F 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

51 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$559.80m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$239.38m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$170.96m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
RYLP.F 1.3x업계 평균 3.1xNo. of Companies51PS02.85.68.411.214+
51 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RYLP.F 은 Price-To-Sales 1.3 US Medical Equipment 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RYLP.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RYLP.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RYLP.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RYLP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$26.00
US$30.35
+16.7%
15.9%US$42.47US$24.42n/a17
Nov ’25US$25.58
US$31.04
+21.3%
15.7%US$43.35US$24.92n/a17
Oct ’25n/a
US$30.84
0%
13.6%US$38.74US$25.46n/a17
Sep ’25US$29.84
US$30.70
+2.9%
13.4%US$38.90US$24.72n/a17
Aug ’25n/a
US$28.85
0%
13.7%US$37.90US$21.98n/a17
Jul ’25US$25.53
US$27.00
+5.7%
15.1%US$35.30US$20.77n/a17
Jun ’25US$27.60
US$27.24
-1.3%
15.3%US$35.71US$21.00n/a17
May ’25US$26.72
US$24.79
-7.2%
18.3%US$35.09US$18.06n/a17
Apr ’25US$20.44
US$21.28
+4.1%
17.0%US$30.39US$16.77n/a17
Mar ’25US$20.17
US$21.48
+6.5%
16.7%US$30.25US$16.69n/a18
Feb ’25US$21.35
US$21.79
+2.1%
16.5%US$30.48US$16.82n/a18
Jan ’25US$23.25
US$21.45
-7.7%
18.6%US$30.85US$15.96n/a18
Dec ’24US$19.97
US$20.76
+4.0%
21.3%US$30.52US$14.42n/a18
Nov ’24US$19.20
US$19.70
+2.6%
23.5%US$29.61US$11.64US$25.5818
Oct ’24US$20.04
US$20.06
+0.1%
24.8%US$30.64US$11.15n/a17
Sep ’24US$22.37
US$20.84
-6.9%
24.3%US$31.92US$11.61US$29.8417
Aug ’24US$20.87
US$20.88
+0.04%
24.8%US$32.18US$11.71n/a17
Jul ’24US$21.10
US$19.17
-9.2%
25.0%US$31.66US$11.52US$25.5316
Jun ’24US$18.89
US$18.45
-2.3%
25.9%US$31.12US$11.32US$27.6016
May ’24US$21.21
US$18.02
-15.0%
27.4%US$30.64US$9.89US$26.7217
Apr ’24US$16.08
US$15.45
-3.9%
32.7%US$29.30US$8.79US$20.4417
Mar ’24US$16.74
US$15.58
-6.9%
33.8%US$29.70US$8.91US$20.1716
Feb ’24US$17.90
US$16.01
-10.6%
33.4%US$30.50US$9.15US$21.3516
Jan ’24US$14.91
US$15.42
+3.4%
33.2%US$29.25US$9.44US$23.2516
Dec ’23US$14.97
US$15.20
+1.5%
34.1%US$28.67US$9.25US$19.9715
Nov ’23US$13.01
US$14.52
+11.7%
34.2%US$27.43US$8.85US$19.2015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$58.83

7D

-3.2%

1Y

-19.1%

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.70

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%