PHC Holdings Corporation

OTCPK:PHCC.F 주식 보고서

시가총액: US$858.3m

PHC Holdings 가치 평가

PHCC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PHCC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PHCC.F ( $6.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PHCC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PHCC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PHCC.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PHCC.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PHCC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PHCC.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매JP¥360.94b
시가총액JP¥131.93b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PHCC.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PHCC.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.4x
FNA Paragon 28
3.4x14.0%US$825.5m
CBLL CeriBell
16.5x23.8%US$1.0b
OFIX Orthofix Medical
0.9x6.2%US$727.6m
BFLY Butterfly Network
8.8x17.2%US$698.8m
PHCC.F PHC Holdings
0.4x1.4%US$131.9b

Price-To-Sales 대 피어: PHCC.F은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PHCC.F 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

51 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.3x8.2%
PHCC.F PHC Holdings
 0.4x1.4%US$858.23m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$232.94m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$204.15m
PHCC.F 0.4x업계 평균 3.3xNo. of Companies50PS03.26.49.612.816+
51 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.3x17.1%
PHCC.F PHC Holdings
 0.4x41.5%US$858.23m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PHCC.F 은 Price-To-Sales 0.4 US Medical Equipment 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PHCC.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PHCC.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PHCC.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PHCC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$6.28
US$6.77
+7.9%
9.7%US$7.72US$5.59n/a6
Nov ’25US$6.80
US$7.43
+9.3%
6.8%US$8.32US$6.79n/a6
Oct ’25n/a
US$7.43
0%
6.8%US$8.32US$6.79n/a6
Sep ’25n/a
US$7.43
0%
6.8%US$8.32US$6.79n/a6
Aug ’25n/a
US$6.75
0%
8.5%US$7.64US$5.79n/a6
Jul ’25US$7.27
US$6.88
-5.4%
10.4%US$7.59US$5.44n/a7
Jun ’25n/a
US$7.02
0%
10.9%US$7.65US$5.48n/a7
May ’25n/a
US$7.78
0%
10.0%US$9.08US$6.48n/a7
Apr ’25US$8.10
US$8.20
+1.2%
14.8%US$10.55US$6.59n/a7
Mar ’25n/a
US$9.43
0%
20.2%US$13.34US$7.34n/a7
Feb ’25n/a
US$10.90
0%
16.9%US$13.80US$8.28n/a7
Jan ’25n/a
US$11.16
0%
16.6%US$14.19US$8.51n/a7
Dec ’24n/a
US$11.00
0%
13.0%US$13.38US$8.70n/a7
Nov ’24n/a
US$11.10
0%
12.6%US$13.35US$8.68US$6.807
Oct ’24n/a
US$11.50
0%
13.6%US$13.65US$8.87n/a7
Sep ’24n/a
US$11.50
0%
13.6%US$13.65US$8.87n/a7
Aug ’24n/a
US$12.18
0%
12.7%US$14.49US$9.89n/a7
Jul ’24n/a
US$12.68
0%
17.2%US$17.22US$10.05US$7.277
Jun ’24US$11.25
US$12.68
+12.7%
17.2%US$17.22US$10.05n/a7
May ’24n/a
US$13.25
0%
15.7%US$17.45US$10.91n/a7
Apr ’24n/a
US$13.82
0%
14.8%US$17.59US$11.00US$8.107
Mar ’24n/a
US$13.82
0%
14.8%US$17.59US$11.00n/a7
Feb ’24n/a
US$16.29
0%
20.4%US$22.95US$12.24n/a7
Jan ’24n/a
US$16.00
0%
20.1%US$22.18US$11.83n/a7
Dec ’23n/a
US$15.62
0%
19.6%US$21.57US$11.87n/a7
Nov ’23n/a
US$14.91
0%
16.4%US$18.91US$11.55n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$89.53

7D

12.7%

1Y

29.8%

Elevance Health

US$94.5b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$401.96

7D

2.0%

1Y

-15.5%

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.00

7D

3.8%

1Y

-17.8%