Olympus Corporation

OTCPK:OCPN.F 주식 리포트

시가총액: US$11.0b

Olympus 가치 평가

OCPN.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 OCPN.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: OCPN.F ( $9.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OCPN.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

OCPN.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: OCPN.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 OCPN.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 OCPN.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
OCPN.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.3x
이익JP¥84.80b
시가총액JP¥1.73t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

OCPN.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 OCPN.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균57.5x
MASI Masimo
44.9x12.74%US$9.3b
PEN Penumbra
72x17.20%US$12.8b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
21.1x13.51%US$16.0b
TFX Teleflex
92.1x39.84%US$5.5b
OCPN.F Olympus
20.3x15.12%US$1.7t

Price-To-Earnings 대 피어: OCPN.F은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

OCPN.F의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EMBC Embecta
3.9x5.67%US$541.86m
MBAI Check-Cap
2.6xn/aUS$10.71m
MHUA.F Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$7.50m
ADVB Advanced Biomed
1.8xn/aUS$7.30m
OCPN.F 20.3x업계 평균 23.6xNo. of Companies11PE01632486480+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OCPN.F 은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 US Medical Equipment 업계 평균(23.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

OCPN.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OCPN.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 OCPN.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 OCPN.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$11.14
0%
12.68%US$14.67US$9.57n/a13
Apr ’27US$9.33
US$11.54
+23.69%
13.57%US$14.59US$9.52n/a13
Mar ’27US$9.65
US$12.07
+25.05%
14.58%US$14.70US$9.59n/a13
Feb ’27US$12.06
US$13.35
+10.66%
10.82%US$15.83US$11.31n/a13
Jan ’27US$12.78
US$13.29
+4.07%
12.50%US$17.34US$11.24n/a13
Dec ’26US$13.35
US$13.29
-0.49%
12.98%US$17.26US$11.19n/a13
Nov ’26US$12.49
US$12.76
+2.19%
12.23%US$16.35US$10.86n/a13
Oct ’26n/a
US$13.52
0%
14.09%US$17.00US$11.28n/a14
Sep ’26US$11.85
US$14.43
+21.79%
21.72%US$23.22US$11.30n/a14
Aug ’26US$12.10
US$15.02
+24.17%
18.19%US$23.14US$12.75n/a14
Jul ’26US$13.03
US$16.46
+26.33%
18.25%US$23.69US$13.05n/a14
Jun ’26n/a
US$16.91
0%
16.99%US$23.71US$13.07n/a14
May ’26US$12.65
US$18.06
+42.71%
16.06%US$23.75US$13.23n/a14
Apr ’26US$12.87
US$19.17
+48.96%
12.59%US$23.44US$14.73US$9.3314
Mar ’26n/a
US$19.75
0%
13.05%US$23.50US$14.77US$9.6514
Feb ’26n/a
US$19.36
0%
10.68%US$22.41US$15.37US$12.0614
Jan ’26n/a
US$19.30
0%
10.31%US$22.27US$15.27US$12.7814
Dec ’25n/a
US$19.81
0%
10.31%US$22.87US$15.68US$13.3514
Nov ’25US$17.14
US$20.32
+18.50%
10.30%US$23.41US$16.05US$12.4913
Oct ’25n/a
US$20.68
0%
8.91%US$23.66US$16.70n/a13
Sep ’25n/a
US$19.26
0%
10.79%US$21.14US$13.64US$11.8514
Aug ’25US$16.00
US$18.33
+14.58%
11.95%US$20.78US$12.99US$12.1014
Jul ’25US$14.88
US$17.35
+16.60%
11.69%US$19.62US$12.66US$13.0314
Jun ’25n/a
US$16.75
0%
11.68%US$19.22US$12.68n/a14
May ’25US$13.86
US$15.58
+12.34%
11.44%US$18.07US$12.68US$12.6514
US$10.57
Fair Value
10.3% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/01 21:05
종가2026/04/14 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Olympus Corporation는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Masahiro NakanomyoBarclays
Ritsuo WatanabeBofA Global Research