Nanosonics Limited

OTCPK:NNCS.F 주식 보고서

시가총액: US$635.0m

Nanosonics 가치 평가

NNCS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NNCS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.15
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: NNCS.F ( $2.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NNCS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NNCS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NNCS.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NNCS.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NNCS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NNCS.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율78.5x
수익AU$12.97m
시가총액AU$1.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NNCS.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NNCS.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.3x
AVNS Avanos Medical
33.2xn/aUS$716.9m
STAA STAAR Surgical
49.5x33.9%US$1.1b
EMBC Embecta
17.5x37.3%US$1.0b
OSUR OraSure Technologies
25.1x-46.8%US$287.9m
NNCS.F Nanosonics
78.5x24.3%US$1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: NNCS.F은 Price-To-Earnings 비율(78.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NNCS.F 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.2xn/aUS$11.03m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.96m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NNCS.F 78.5x업계 평균 35.6xNo. of Companies8PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NNCS.F 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 78.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 35.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NNCS.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NNCS.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율78.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NNCS.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NNCS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$2.22
0%
9.4%US$2.62US$1.94n/a10
Feb ’26US$2.14
US$2.22
+3.6%
9.4%US$2.62US$1.94n/a10
Jan ’26US$2.10
US$2.26
+7.7%
11.2%US$2.61US$1.80n/a10
Dec ’25US$2.30
US$2.26
-1.6%
11.2%US$2.61US$1.80n/a10
Nov ’25US$2.00
US$2.44
+22.0%
12.1%US$2.90US$1.90n/a11
Oct ’25US$2.51
US$2.44
-2.6%
12.1%US$2.90US$1.90n/a11
Sep ’25n/a
US$2.36
0%
12.5%US$2.85US$1.86n/a12
Aug ’25n/a
US$2.17
0%
16.8%US$2.73US$1.66n/a12
Jul ’25n/a
US$2.10
0%
16.4%US$2.75US$1.67n/a12
Jun ’25US$1.92
US$2.10
+9.2%
16.4%US$2.75US$1.67n/a12
May ’25US$1.85
US$2.10
+13.3%
16.4%US$2.75US$1.67n/a12
Apr ’25n/a
US$2.10
0%
16.4%US$2.75US$1.67n/a12
Mar ’25n/a
US$2.10
0%
16.4%US$2.75US$1.67n/a12
Feb ’25US$2.05
US$2.48
+20.8%
15.6%US$3.30US$1.87US$2.1411
Jan ’25US$2.84
US$3.01
+6.1%
14.7%US$3.61US$2.41US$2.1012
Dec ’24n/a
US$2.95
0%
17.9%US$4.12US$2.32US$2.3012
Nov ’24n/a
US$2.95
0%
17.9%US$4.12US$2.32US$2.0012
Oct ’24US$2.83
US$3.02
+6.6%
17.1%US$4.18US$2.41US$2.5112
Sep ’24n/a
US$2.94
0%
18.6%US$4.17US$2.14n/a13
Aug ’24n/a
US$3.15
0%
17.9%US$4.30US$2.21n/a13
Jul ’24US$3.07
US$3.11
+1.1%
19.1%US$4.27US$2.20n/a12
Jun ’24US$3.35
US$3.11
-7.3%
19.1%US$4.27US$2.20US$1.9212
May ’24US$3.78
US$3.11
-17.7%
18.8%US$4.29US$2.20US$1.8512
Apr ’24n/a
US$3.00
0%
15.5%US$3.96US$2.20n/a12
Mar ’24US$2.92
US$3.01
+3.0%
12.9%US$3.61US$2.26n/a12
Feb ’24US$3.37
US$3.15
-6.5%
14.3%US$3.87US$2.29US$2.0511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$2.28
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/12 12:19
장 마감 주가2025/01/28 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nanosonics Limited 17 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
John HesterBell Potter
Lyanne HarrisonBofA Global Research