HOYA Corporation

OTCPK:HOCP.F 주식 보고서

시가총액: US$43.9b

HOYA 가치 평가

HOCP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HOCP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HOCP.F ( $127.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $120.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HOCP.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HOCP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HOCP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HOCP.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HOCP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HOCP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.5x
수익JP¥195.84b
시가총액JP¥6.92t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HOCP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HOCP.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.9x
COO Cooper Companies
47.1x19.3%US$18.5b
ALGN Align Technology
36.4x17.3%US$15.9b
SOLV Solventum
16.1x6.0%US$11.5b
MMSI Merit Medical Systems
47.8x14.3%US$5.7b
HOCP.F HOYA
35.5x11.4%US$6.9t

Price-To-Earnings 대 피어: HOCP.F은 Price-To-Earnings 비율(35.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HOCP.F 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MHUA Meihua International Medical Technologies
1xn/aUS$9.08m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.21m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.5xn/aUS$30.38k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HOCP.F 35.5x업계 평균 35.6xNo. of Companies11PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HOCP.F 은 Price-To-Earnings 35.5 US Medical Equipment 업계 평균( 35.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HOCP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HOCP.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HOCP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HOCP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$127.63
US$153.23
+20.1%
8.5%US$173.24US$127.93n/a16
Dec ’25US$133.86
US$150.97
+12.8%
8.4%US$171.66US$126.77n/a16
Nov ’25US$140.41
US$147.74
+5.2%
8.4%US$169.97US$125.52n/a14
Oct ’25US$131.76
US$155.95
+18.4%
8.3%US$182.29US$134.61n/a13
Sep ’25US$143.00
US$152.88
+6.9%
8.5%US$179.41US$132.49n/a14
Aug ’25US$126.32
US$145.97
+15.6%
7.6%US$163.59US$128.20n/a13
Jul ’25US$118.59
US$133.48
+12.6%
6.5%US$148.62US$117.66n/a13
Jun ’25US$125.54
US$136.60
+8.8%
6.0%US$148.41US$122.60n/a13
May ’25US$116.10
US$133.91
+15.3%
6.6%US$148.10US$119.13n/a13
Apr ’25US$128.34
US$137.98
+7.5%
6.1%US$151.78US$124.80n/a12
Mar ’25US$124.62
US$136.02
+9.1%
6.2%US$149.31US$122.77n/a13
Feb ’25US$128.00
US$132.97
+3.9%
10.1%US$150.35US$102.85n/a13
Jan ’25n/a
US$128.37
0%
12.7%US$155.14US$101.54n/a11
Dec ’24US$112.50
US$116.68
+3.7%
10.7%US$138.73US$95.13US$133.8612
Nov ’24US$96.95
US$117.62
+21.3%
11.1%US$139.19US$95.44US$140.4112
Oct ’24US$101.25
US$123.12
+21.6%
9.3%US$142.42US$108.51US$131.7611
Sep ’24US$107.50
US$125.32
+16.6%
9.6%US$146.13US$111.34US$143.0010
Aug ’24US$119.75
US$123.96
+3.5%
11.4%US$147.61US$98.41US$126.3211
Jul ’24n/a
US$120.77
0%
12.9%US$145.55US$97.04US$118.5912
Jun ’24US$127.25
US$119.99
-5.7%
9.5%US$143.10US$100.17US$125.5413
May ’24n/a
US$120.89
0%
6.3%US$134.83US$104.87US$116.1013
Apr ’24n/a
US$119.80
0%
7.2%US$132.10US$102.75US$128.3413
Mar ’24US$97.85
US$119.80
+22.4%
7.2%US$132.10US$102.75US$124.6213
Feb ’24US$111.00
US$127.94
+15.3%
9.5%US$153.68US$107.58US$128.0014
Jan ’24US$95.00
US$121.91
+28.3%
9.0%US$145.27US$105.32n/a13
Dec ’23n/a
US$115.22
0%
11.1%US$142.82US$98.14US$112.5013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 13:37
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HOYA Corporation 33 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)