HOYA 가치 평가
HOCP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HOCP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HOCP.F ( $123.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $107.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HOCP.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HOCP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HOCP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HOCP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.1x |
| 수익 | JP¥202.10b |
| 시가총액 | JP¥6.28t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.2x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HOCP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HOCP.F은 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HOCP.F 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HOCP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.1x |
| 공정 PE 비율 | 41.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HOCP.F 은 예상 31.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 41.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$123.80 | US$147.87 +19.44% | 8.28% | US$169.09 | US$116.33 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | US$112.47 | US$149.56 +32.98% | 8.28% | US$171.02 | US$117.66 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$121.77 | US$152.38 +25.14% | 8.44% | US$175.10 | US$120.47 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$118.81 | US$151.77 +27.74% | 9.34% | US$171.78 | US$118.19 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$107.39 | US$151.45 +41.04% | 7.91% | US$165.95 | US$124.13 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$119.00 | US$154.39 +29.74% | 7.81% | US$173.65 | US$124.90 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$139.85 | US$148.10 +5.89% | 7.80% | US$166.08 | US$122.65 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$122.10 | US$153.23 +25.50% | 8.55% | US$173.24 | US$127.93 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$133.86 | US$150.97 +12.78% | 8.42% | US$171.66 | US$126.77 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$140.41 | US$147.74 +5.22% | 8.41% | US$169.97 | US$125.52 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$131.76 | US$155.95 +18.36% | 8.26% | US$182.29 | US$134.61 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$143.00 | US$152.88 +6.91% | 8.47% | US$179.41 | US$132.49 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$126.32 | US$145.97 +15.56% | 7.63% | US$163.59 | US$128.20 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$118.59 | US$133.48 +12.55% | 6.46% | US$148.62 | US$117.66 | US$112.47 | 13 |
| Jun ’25 | US$125.54 | US$136.60 +8.81% | 6.01% | US$148.41 | US$122.60 | US$121.77 | 13 |
| May ’25 | US$116.10 | US$133.91 +15.34% | 6.65% | US$148.10 | US$119.13 | US$118.81 | 13 |
| Apr ’25 | US$128.34 | US$137.98 +7.51% | 6.06% | US$151.78 | US$124.80 | US$107.39 | 12 |
| Mar ’25 | US$124.62 | US$136.02 +9.14% | 6.15% | US$149.31 | US$122.77 | US$119.00 | 13 |
| Feb ’25 | US$128.00 | US$132.97 +3.88% | 10.11% | US$150.35 | US$102.85 | US$139.85 | 13 |
| Jan ’25 | n/a | US$128.37 0% | 12.74% | US$155.14 | US$101.54 | US$122.10 | 11 |
| Dec ’24 | US$112.50 | US$116.68 +3.72% | 10.74% | US$138.73 | US$95.13 | US$133.86 | 12 |
| Nov ’24 | US$96.95 | US$117.62 +21.32% | 11.12% | US$139.19 | US$95.44 | US$140.41 | 12 |
| Oct ’24 | US$101.25 | US$123.12 +21.60% | 9.27% | US$142.42 | US$108.51 | US$131.76 | 11 |
| Sep ’24 | US$107.50 | US$125.32 +16.58% | 9.58% | US$146.13 | US$111.34 | US$143.00 | 10 |
| Aug ’24 | US$119.75 | US$123.96 +3.52% | 11.42% | US$147.61 | US$98.41 | US$126.32 | 11 |
| Jul ’24 | n/a | US$120.77 0% | 12.87% | US$145.55 | US$97.04 | US$118.59 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/21 08:49 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
HOYA Corporation 29 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Steven Liu | Aletheia Analyst Network Limited |
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Kunihiko Kanno | BNP Paribas Securities (Asia) |