Coloplast A/S

OTCPK:CLPB.F 주식 보고서

시가총액: US$22.1b

Coloplast 가치 평가

CLPB.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLPB.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$138.86
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: CLPB.F ( $97.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $138.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLPB.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLPB.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLPB.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLPB.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLPB.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLPB.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.2x
수익DKK 4.54b
시가총액DKK 146.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLPB.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLPB.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.4x
COO Cooper Companies
39.2x15.47%US$16.4b
ALGN Align Technology
32.3x15.11%US$13.4b
SOLV Solventum
34.1x23.28%US$13.1b
MMSI Merit Medical Systems
47.8x14.33%US$5.8b
CLPB.F Coloplast
32.2x16.47%US$146.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CLPB.F은 Price-To-Earnings 비율(32.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CLPB.F 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PAVM PAVmed
0.3x-151.43%US$19.63m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$11.98m
ARTH.Q Arch Therapeutics
n/an/aUS$4.00k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CLPB.F 32.2x업계 평균 33.0xNo. of Companies6PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CLPB.F 은 Price-To-Earnings 32.2 US Medical Equipment 업계 평균( 33 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLPB.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CLPB.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CLPB.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLPB.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$97.05
US$115.01
+18.51%
11.71%US$144.96US$96.44n/a19
May ’26n/a
US$135.57
0%
11.46%US$158.83US$104.98n/a20
Apr ’26US$104.15
US$131.69
+26.44%
10.85%US$151.83US$101.22n/a21
Mar ’26US$109.13
US$128.27
+17.54%
10.85%US$148.05US$98.70n/a21
Feb ’26US$113.09
US$127.41
+12.66%
10.74%US$143.98US$97.85n/a21
Jan ’26US$108.28
US$128.48
+18.66%
9.41%US$143.16US$97.29n/a21
Dec ’25US$128.58
US$129.91
+1.04%
9.44%US$144.71US$98.35n/a21
Nov ’25US$129.60
US$132.70
+2.39%
11.03%US$152.56US$101.70n/a21
Oct ’25US$126.26
US$136.44
+8.07%
11.03%US$158.31US$104.54n/a20
Sep ’25n/a
US$135.79
0%
11.26%US$157.93US$104.30n/a20
Aug ’25US$127.25
US$132.17
+3.87%
10.97%US$154.66US$103.59n/a20
Jul ’25US$118.71
US$128.63
+8.35%
10.53%US$152.27US$101.99n/a20
Jun ’25US$119.53
US$132.45
+10.81%
10.22%US$154.30US$103.35n/a19
May ’25US$119.50
US$131.89
+10.37%
10.86%US$152.45US$100.68n/a19
Apr ’25US$130.91
US$130.41
-0.38%
10.26%US$154.06US$101.74US$104.1519
Mar ’25US$127.71
US$126.42
-1.01%
10.07%US$145.01US$101.51US$109.1319
Feb ’25US$117.00
US$120.34
+2.86%
9.81%US$140.54US$92.19US$113.0919
Jan ’25n/a
US$119.60
0%
10.25%US$140.91US$92.43US$108.2818
Dec ’24n/a
US$119.39
0%
10.11%US$140.46US$92.13US$128.5818
Nov ’24US$107.98
US$120.72
+11.80%
9.20%US$139.38US$97.57US$129.6018
Oct ’24US$104.28
US$122.57
+17.54%
9.89%US$141.66US$97.18US$126.2617
Sep ’24US$112.30
US$133.00
+18.43%
10.13%US$156.81US$105.52n/a15
Aug ’24US$122.99
US$139.94
+13.78%
9.93%US$161.20US$108.47US$127.2516
Jul ’24n/a
US$134.20
0%
11.05%US$156.86US$101.15US$118.7116
Jun ’24US$126.88
US$132.29
+4.27%
11.05%US$154.62US$99.71US$119.5316
May ’24US$145.05
US$134.31
-7.41%
10.02%US$153.73US$101.51US$119.5016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$114.07
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/21 19:09
장 마감 주가2025/05/19 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Coloplast A/S 49 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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