Coloplast 가치 평가
CLPB.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CLPB.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CLPB.F ( $123.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $194.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CLPB.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CLPB.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CLPB.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CLPB.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39.7x |
| 수익 | DKK 5.05b |
| 시가총액 | DKK 200.37b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 27.1x |
| PEG 비율 | 3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CLPB.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CLPB.F은 Price-To-Earnings 비율(39.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CLPB.F 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: CLPB.F 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 36.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CLPB.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CLPB.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$129.60 | US$132.47 +2.2% | 11.0% | US$152.29 | US$101.52 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$126.26 | US$136.44 +8.1% | 11.0% | US$158.31 | US$104.54 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | US$135.79 0% | 11.3% | US$157.93 | US$104.30 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$127.25 | US$132.17 +3.9% | 11.0% | US$154.66 | US$103.59 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$118.71 | US$128.63 +8.4% | 10.5% | US$152.27 | US$101.99 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$119.53 | US$132.45 +10.8% | 10.2% | US$154.30 | US$103.35 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$119.50 | US$131.89 +10.4% | 10.9% | US$152.45 | US$100.68 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$130.91 | US$130.41 -0.4% | 10.3% | US$154.06 | US$101.74 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$127.71 | US$126.42 -1.0% | 10.1% | US$145.01 | US$101.51 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$117.00 | US$120.34 +2.9% | 9.8% | US$140.54 | US$92.19 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | US$119.60 0% | 10.3% | US$140.91 | US$92.43 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | US$119.39 0% | 10.1% | US$140.46 | US$92.13 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$107.98 | US$120.72 +11.8% | 9.2% | US$139.38 | US$97.57 | US$129.60 | 18 |
| Oct ’24 | US$104.28 | US$122.57 +17.5% | 9.9% | US$141.66 | US$97.18 | US$126.26 | 17 |
| Sep ’24 | US$112.30 | US$133.00 +18.4% | 10.1% | US$156.81 | US$105.52 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$122.99 | US$139.94 +13.8% | 9.9% | US$161.20 | US$108.47 | US$127.25 | 16 |
| Jul ’24 | n/a | US$134.20 0% | 11.0% | US$156.86 | US$101.15 | US$118.71 | 16 |
| Jun ’24 | US$126.88 | US$132.29 +4.3% | 11.0% | US$154.62 | US$99.71 | US$119.53 | 16 |
| May ’24 | US$145.05 | US$134.31 -7.4% | 10.0% | US$153.73 | US$101.51 | US$119.50 | 16 |
| Apr ’24 | US$131.25 | US$131.33 +0.06% | 9.8% | US$152.04 | US$100.39 | US$130.91 | 16 |
| Mar ’24 | US$114.95 | US$129.58 +12.7% | 10.2% | US$149.93 | US$99.00 | US$127.71 | 15 |
| Feb ’24 | n/a | US$133.12 0% | 9.7% | US$153.32 | US$101.24 | US$117.00 | 15 |
| Jan ’24 | US$115.01 | US$130.94 +13.9% | 7.7% | US$148.92 | US$113.72 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | US$119.37 | US$130.10 +9.0% | 11.4% | US$169.95 | US$110.80 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | US$111.44 | US$126.95 +13.9% | 12.2% | US$163.86 | US$105.76 | US$107.98 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Elevance Health
US$92.9b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$400.70
7D
-5.8%
1Y
-13.9%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.90
7D
-0.7%
1Y
-34.7%