PolyNovo Limited

OTCPK:CALZ.F 주식 보고서

시가총액: US$970.0m

PolyNovo 가치 평가

CALZ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CALZ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CALZ.F ( $1.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CALZ.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CALZ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CALZ.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CALZ.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CALZ.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CALZ.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율14.5x
판매AU$103.23m
시가총액AU$1.49b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CALZ.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CALZ.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.2x
KIDS OrthoPediatrics
3.2x16.8%US$614.8m
BVS Bioventus
1.4x6.4%US$803.4m
SMTI Sanara MedTech
4.1x16.1%US$319.6m
STAA STAAR Surgical
4.1x13.5%US$1.4b
CALZ.F PolyNovo
14.5x17.5%US$1.5b

Price-To-Sales 대 피어: CALZ.F은 Price-To-Sales 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CALZ.F 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

50 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
INGN Inogen
0.7x4.2%US$229.37m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$212.19m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$171.62m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.60m
CALZ.F 14.5x업계 평균 3.4xNo. of Companies50PS03.26.49.612.816+
50 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CALZ.F 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 14.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 3.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CALZ.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CALZ.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율14.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CALZ.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CALZ.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.50
US$1.68
+11.7%
22.7%US$1.95US$0.68n/a9
Nov ’25US$1.30
US$1.72
+32.0%
22.7%US$2.00US$0.70n/a9
Oct ’25US$1.80
US$1.76
-1.9%
23.6%US$2.03US$0.71n/a8
Sep ’25US$1.58
US$1.76
+11.8%
23.6%US$2.03US$0.71n/a8
Aug ’25US$1.65
US$1.55
-6.1%
23.2%US$1.83US$0.69n/a8
Jul ’25US$1.68
US$1.43
-15.0%
23.6%US$1.83US$0.67n/a8
Jun ’25n/a
US$1.37
0%
22.8%US$1.79US$0.65n/a8
May ’25n/a
US$1.37
0%
22.8%US$1.79US$0.65n/a8
Apr ’25US$1.48
US$1.37
-7.2%
22.8%US$1.79US$0.65n/a8
Mar ’25US$1.44
US$1.37
-4.7%
22.8%US$1.79US$0.65n/a8
Feb ’25US$1.21
US$1.28
+5.9%
26.1%US$1.91US$0.66n/a8
Jan ’25US$0.80
US$1.24
+54.6%
29.4%US$1.84US$0.68n/a8
Dec ’24US$0.52
US$1.19
+128.9%
30.0%US$1.71US$0.63n/a8
Nov ’24n/a
US$1.19
0%
30.0%US$1.71US$0.63US$1.308
Oct ’24n/a
US$1.20
0%
30.0%US$1.73US$0.64US$1.808
Sep ’24US$1.05
US$1.35
+28.6%
29.0%US$1.86US$0.69US$1.586
Aug ’24n/a
US$1.50
0%
31.9%US$1.94US$0.60US$1.656
Jul ’24US$1.35
US$1.50
+11.5%
31.9%US$1.94US$0.60US$1.686
Jun ’24US$1.00
US$1.50
+50.5%
31.9%US$1.94US$0.60n/a6
May ’24n/a
US$1.70
0%
14.4%US$1.95US$1.28n/a6
Apr ’24US$1.15
US$1.70
+47.7%
14.4%US$1.95US$1.28US$1.486
Mar ’24US$1.24
US$1.70
+37.0%
14.4%US$1.95US$1.28US$1.446
Feb ’24US$1.20
US$1.45
+21.0%
25.9%US$1.98US$0.83US$1.215
Jan ’24US$1.19
US$1.33
+11.4%
21.0%US$1.54US$0.80US$0.805
Dec ’23US$1.40
US$1.29
-7.5%
22.6%US$1.57US$0.82US$0.524
Nov ’23n/a
US$1.07
0%
17.0%US$1.20US$0.76n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.75

7D

0.05%

1Y

-16.6%

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.27

7D

-0.3%

1Y

22.3%

Sensus Healthcare

US$141.0m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

SRTS

US$8.60

7D

-3.3%

1Y

253.9%