(NYSE:VEEV)의 2분기 실적이 지난 주에 발표되어 실적을 다시 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. Veeva Systems는 애널리스트 예상치와 거의 일치하는 6억 7,600만 달러의 매출을 보고했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 1.04달러로 애널리스트가 예상한 것보다 2.7% 높아 기대치를 상회했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 수집했습니다.
최신 결과를 고려할 때, 28명의 애널리스트가 제시한 Veeva Systems에 대한 가장 최근 컨센서스는 2025년에 27억 1,100만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 5.2%의 매출 증가를 의미합니다. 주당 순이익은 7.6% 상승한 4.09달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2025년 매출 27.1억 달러, 주당 순이익(EPS) 4.08달러를 모델링하고 있었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 결과에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.
애널리스트들은 목표 주가를 233달러로 재확인하며, 비즈니스가 기대에 부합하는 양호한 실적을 거두고 있음을 보여주었습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 비바시스템즈의 주당 가치를 281달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 173달러로 평가하고 있습니다. 이 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
물론 이러한 예측을 바라보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 11% 성장할 것으로 예상되는 등 Veeva Systems의 매출 성장이 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 18%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들의 매출(총합)은 연간 9.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려하면 Veeva Systems는 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 보입니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 보이고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 또한 수익 추정치도 재확인했는데, 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 내재가치가 최신 추정치에서 큰 변화가 없음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 Veeva Systems 애널리스트의 2027년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다 .
고려해야 할 또 다른 사항은 경영진과 이사가 최근 주식을 매수 또는 매도했는지 여부입니다. 지난 12개월 동안의 모든 오픈 마켓 주식 거래에 대한 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Veeva Systems 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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