(NYSE:OMI) 주가는 이전까지 불안정한 시기를 보낸 후 25% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 46% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
확고한 가격 반등에도 불구하고 미국 헬스케어 산업에서 활동하는 기업의 약 절반이 0.9배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 0.2배의 P/S 비율을 가진 Owens & Minor는 여전히 견고한 투자 기회로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
Owens & Minor의 실적 추이
최근 대부분의 다른 회사보다 열등한 매출 성장으로 Owens & Minor는 상대적으로 부진했습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해 Owens & Minor는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.
작년의 매출 성장률을 살펴보면 3.8%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 매출도 3년 전보다 총 22% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트는 향후 3년간 매출이 매년 3.0%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 나머지 업계는 매년 7.8%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 고려할 때 Owens & Minor의 P/S가 다른 대부분의 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
투자자에게 Owens & Minor의 P/S는 무엇을 의미할까요?
Owens & Minor의 주가는 최근 급등했지만, 주가순자산비율은 여전히 낮은 수준입니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
예상대로 Owens & Minor의 예상 성장률이 더 넓은 산업보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/S를 유지하고 있다는 것을 확인했습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 오웬스 앤 마이너의 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.