엔비스타 홀딩스가 실적을 놓쳤지만 애널리스트들은 그들의 모델을 업데이트했습니다.

지난주 Envista Holdings Corporation(NYSE:NVST)이 1분기 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 6.8% 하락한 19.00달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 법정 주당 순이익은 애널리스트 예상치보다 약 40% 낮은 0.14달러로 기대에 크게 못 미쳤지만, 매출은 6억 2,400만 달러로 애널리스트 예상치와 거의 일치하는 양호한 수준을 보였습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날지 전망해 보았습니다.

엔비스타 홀딩스에 대한 최신 분석 보기

최신 실적을 고려할 때 Envista Holdings의 13명의 애널리스트는 현재 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 일치하는 25억 7천만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 Envista Holdings는 주당 0.84달러의 법정 순이익으로 흑자 전환할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 26억 6천만 달러의 매출과 1.12달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 발표 이후 더 약세를 보인 것으로 보입니다. 매출 전망치에는 변화가 없었지만 주당순이익 추정치는 크게 하향 조정되었습니다.

평균 목표 주가는 16% 하락한 20.50달러로, 수익 전망치가 낮아진 것은 밸류에이션 추정치 하락과 관련이 있는 것으로 보입니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트들이 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 엔비스타 홀딩스의 가치를 주당 25.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 17.50달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들은 분명 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 저희가 보기에 추정치의 범위가 충분히 넓지 않아 극단적인 결과가 Envista Holdings 주주들을 기다리고 있을 수 있다고 생각합니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사들의 실적을 살펴보는 것입니다. 분석가들에 따르면 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 0.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 0.5% 성장률과 일치하는 수치입니다. 이를 전체 업계와 비교하면, 애널리스트의 추정에 따르면 매출이 연간 8.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 엔비스타 홀딩스는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 전체 업계에 비해서는 성장 속도가 느릴 것으로 예상됩니다.

결론

가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Envista Holdings에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 분석가들은 수익 추정치를 재확인하여 예상치에 부합하고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 Envista Holdings의 매출은 더 넓은 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들이 최근 실적에 안심하지 못한 것으로 보임에 따라 컨센서스 가격 목표치는 눈에 띄게 하락했으며, 이에 따라 Envista Holdings의 미래 가치 추정치도 낮아졌습니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 Envista Holdings 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 Envista Holdings에서 발견한 1가지 경고 신호에 대해서도 알아보세요.

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