- 이번 주 초, 투자자들은 맥케슨의 곧 발표될 실적 보고서에 대해 1년 전보다 주당순이익이 14.45% 증가하고 분기 매출이 10.88% 증가할 것이라는 컨센서스에 반응했으며, 애널리스트들은 최근 예상치 수정을 통해 투자의견 '보유' 입장을 되풀이하고 수익성 전망이 우호적일 것이라는 신호를 보냈습니다.
- 흥미로운 점은 이러한 개선된 수익 전망이 광범위한 시장 약세에도 불구하고 투자자들의 관심을 뒷받침했다는 점으로, 현재 맥케슨의 수익 궤적이 상대적으로 탄력적인 것으로 간주되고 있음을 시사합니다.
- 다음에는 맥케슨의 향후 실적과 수정된 이익 전망에 대한 낙관론이 기존의 장기 투자 내러티브와 어떻게 상호작용하는지 살펴보겠습니다.
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맥케슨 투자 내러티브 요약
맥케슨을 소유하려면 제약 및 의료용품에 대한 꾸준한 장기 수요와 가격 압박 및 의료 서비스 전반의 통합에도 불구하고 이러한 볼륨을 수익 증가로 전환할 수 있는 능력을 믿어야 합니다. 주당순이익과 매출 증가에 대한 기대감이 반영된 최근의 실적 낙관론은 단기 수익 스토리를 뒷받침하지만, 지속적인 마진 개선이라는 주요 단기 촉매제나 잠재적인 약가 및 정책 변화에 대한 주요 리스크를 의미 있게 바꾸지는 못합니다.
이러한 맥락에서 가장 최근 보고된 분기에 8억 2,435만 달러의 자사주 매입을 포함하여 맥케슨의 지속적인 자사주 매입 활동은 특히 의미 있는 일입니다. 이는 주당 수익 성장의 영향을 증폭시켜 수익 회복력에 대한 현재의 초점과 직접적으로 연결되지만, 규제에 대한 장기적인 불확실성이나 수직 통합이 시간이 지남에 따라 대형 도매업체의 역할을 약화시킬 가능성을 제거하지는 못합니다.
그러나 투자자는 지불 인과 PBM 간의 수직 통합이 가속화되면 결국 공급망에서 McKesson의 역할이 어떻게 재편 될 수 있는지 알고 있어야합니다.
맥케슨은 2028년까지 4,788억 달러의 매출과 53억 달러의 수익을 예상하고 있습니다.
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