HCA 헬스케어, Inc. 주당순이익을 16% 상회했습니다: 애널리스트들이 생각하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

(NYSE:HCA) 투자자들은 최근 실적 발표를 통해 강력한 수치를 기록하면서 기뻐할 것입니다. HCA Healthcare는 예상보다 높은 170억 달러의 매출을 기록했으며, 법정 주당 순이익은 애널리스트 예상치를 16% 상회하는 실적을 달성했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 실적 발표 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 실적 발표 후의 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

HCA 헬스케어에 대한 최신 분석 보기

최신 실적에 따라 22명의 애널리스트는 2024년 HCA Healthcare의 매출을 694억 달러로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 4.1%의 믿을 만한 수익 개선이 이루어질 것입니다. 법정 주당 순이익은 지난 12개월과 거의 비슷한 20.81달러가 될 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 691억 달러의 매출과 20.56달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 요소도 발견하지 못한 것으로 보입니다.

애널리스트들은 목표 주가를 344달러로 재확인하며, 비즈니스가 기대치에 부합하는 양호한 실적을 거두고 있음을 보여주었습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 378달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 285달러로 평가하는 등 HCA 헬스케어에 대한 인식은 다소 다양합니다. 이처럼 밸류에이션 범위가 좁기 때문에 애널리스트들은 이 기업의 가치에 대해 비슷한 견해를 가지고 있는 것으로 보입니다.

이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측치가 업계의 다른 기업에 비해 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 분석가들에 따르면 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 5.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 6.4%와 비슷한 수준입니다. 이를 전체 업계와 비교해보면, 애널리스트의 추정에 따르면 매출이 연간 6.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 HCA 헬스케어는 동종 업계의 유사 기업보다 성장 속도가 느릴 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 보이고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하면서 예상치에 부합하는 실적을 보이고 있다고 밝혔습니다. 하지만 데이터에 따르면 HCA 헬스케어의 수익은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두면 HCA 헬스케어에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 HCA 헬스케어에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 HCA 헬스케어에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.