CVS Health Corporation의 실적이 애널리스트 예상치를 하회했습니다: 애널리스트들이 현재 예측하는 실적은 다음과 같습니다.

1분기 보고서 이후 일주일 동안 CVS Health Corporation(NYSE:CVS) 주가는 18% 하락한 55.15달러로 주가에 눈에 띄는 변화가 있었습니다. 법정 주당 순이익은 0.88달러로 애널리스트 예상치를 33% 가량 밑돌아 기대치에 크게 못 미쳤지만, 매출은 880억 달러로 애널리스트 예상치에 거의 부합하는 양호한 수준을 기록했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지를 판단할 수 있습니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 CVS Health에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

CVS Health에 대한 최신 분석 보기

최신 결과를 고려할 때, CVS Health의 24명의 애널리스트가 예측한 컨센서스는 2024년에 3,692억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 2.7% 소폭 개선된 수치입니다. 법정 주당 순이익은 지난 12개월과 거의 비슷한 미화 5.91달러로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2024년에 3,708억 달러의 매출과 6.87달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링하고 있었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 발표 이후 더욱 비관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다. 매출 전망치에는 변화가 없었지만 주당순이익 추정치는 크게 하락했습니다.

컨센서스 목표 주가가 15% 하락한 74.93달러로 낮아진 것은 놀라운 일이 아닐 수 없으며, 애널리스트들은 실적 전망치 하락을 주가의 실적과 분명히 연관짓고 있습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 CVS Health의 가치를 주당 101달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 60.00달러로 평가하고 있습니다. 보시다시피 애널리스트들이 모두 이 주식의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만, 추정치의 범위는 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사할 수 있습니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 3.6% 성장할 것으로 예상되는 등 CVS Health의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 분명합니다. 이는 지난 5년간 9.3%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 6.7%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계는 CVS Health보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치를 재확인하면서 예상치에 부합하고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 CVS Health의 매출은 더 넓은 업계보다 실적이 더 나쁠 것으로 예상됩니다. 또한 분석가들은 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌다는 점을 시사하며 목표 주가도 낮췄습니다.

따라서 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 CVS Health에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 너무 열광하기 전에 CVS Health에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 매우 중요합니다!)를 발견했습니다.

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