연간 실적 발표 후 주가가 4.9% 상승하여 626달러로 마감한 Chemed Corporation(NYSE:CHE)의 투자자들은 좋은 한 주를 보냈습니다. 23억 달러의 매출과 17.93달러의 주당 순이익은 모두 애널리스트 예상치에 부합하는 것으로, Chemed가 기대치에 부합하는 실적을 달성하고 있음을 보여주며 전반적으로 신뢰할 수 있는 결과였습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 Chemed에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최근 결과를 고려할 때, Chemed의 세 애널리스트의 컨센서스 예측은 2024년에 24억 2,200만 달러의 매출을 예상합니다. 이는 지난 12개월에 비해 6.8%의 매출 증가를 반영한 것입니다. 법정 주당 순이익은 21.25달러로 17% 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년 매출 24억 달러, 주당 순이익(EPS) 20.81달러를 예상했었습니다. 애널리스트들은 새로운 주당 순이익 추정치로 판단할 때 비즈니스에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.
컨센서스 목표주가는 654달러로 큰 변동이 없었는데, 이는 주당 순이익 전망의 개선이 주식 가치에 장기적으로 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 708달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 604달러로 평가하는 등 체메드에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하다는 것은 애널리스트들이 체메드의 가치에 대해 상당히 자신감을 갖고 있는 것으로 보이며, 이는 체메드가 예측하기 쉬운 기업 또는 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있음을 시사합니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 분석가들은 2024년 말까지 연평균 6.8%의 성장을 예상하고 있으며, 이는 지난 5년간의 연평균 4.1% 성장률과 함께 양호한 수치로, Chemed의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 연간 6.8%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해도 높은 수치입니다. Chemed는 동종 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상되므로 경쟁사 대비 성장률에서 어떤 결론을 도출할 수 있는지는 명확하지 않습니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 Chemed에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 그들은 또한 수익 추정치를 재확인했으며, 회사는 더 넓은 산업과 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 Chemed에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 Chemed 에서 발견 한 1 가지 경고 신호에 대해서도 알아 두어야합니다.
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