진 메디컬 인터내셔널 Ltd.(NASDAQ:ZJYL) 주가는 지난 한 달 동안 31%나 하락하여 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 그럼에도 불구하고 지난 30일 동안 주가는 무려 413% 상승한 연간 실적에 거의 흠집을 남기지 않았습니다.
주가가 크게 하락했지만 진메디칼인터내셔널은 현재 21배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 매우 약세 신호를 보내고 있는데, 미국 의료장비 업계 전체 기업의 거의 절반이 P/S 비율이 3.2배 미만이고 심지어 1.2배보다 낮은 P/S도 흔하지 않다는 점을 감안하면, 현재로서는 매우 약세 신호일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유는 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
진 메디컬 인터내셔널의 실적
예를 들어, 최근 진 메디컬 인터내셔널의 재무 성과는 매출 성장이 존재하지 않기 때문에 매우 평범하다고 생각해보십시오. 아마도 시장은 매출 성장이 현재 수준보다 현저하게 개선되어 주가순자산비율이 부풀려질 것이라고 믿을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
진 메디컬 인터내셔널에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말해줄까요?
진 메디컬 인터내셔널이 높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.
지난 한 해 동안의 매출을 살펴보면 전년도와 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 다행히도 그 전 몇 년 동안의 실적이 좋았다는 것은 지난 3년 동안 총 9.1%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.
최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 9.0%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 고려할 때 진메디칼인터내셔널의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 기존 주주들은 주가수익비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.
진 메디컬 인터내셔널의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가 급락으로 인해 진 메디컬 인터내셔널의 매우 높은 주가수익비율이 하락하는 데는 거의 영향을 미치지 않았습니다. 일반적으로 주가매출비율은 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
진 메디컬 인터내셔널의 최근 3년간 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 현재 업계 대비 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 이상합니다. 현재로서는 이러한 수익 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S가 마음에 들지 않습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.
다른 위험도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 진 메디컬 인터내셔널에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.