의 불충분 한 성장 (NASDAQ : XRAY) 주가를 방해하는 DENTSPLY SIRONA Inc.

1.4배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 덴츠플라이 시로나(NASDAQ:XRAY)는 현재 미국 전체 의료 장비 회사의 거의 절반이 P/S 비율이 3.2배 이상이고 심지어 7배 이상의 P/S도 드문 일이 아니라는 점에서 강세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

덴츠플라이 시로나에 대한 최신 분석 보기

DENTSPLY SIRONA의 실적 현황

최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 DENTSPLY SIRONA가 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율의 성장이 억제되고 있는 것으로 보입니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면 수익이 더 이상 악화되지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해 DENTSPLY SIRONA는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사의 매출 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 하지만 최근 3년 동안은 전체 매출이 13%나 증가하면서 더 나은 모습을 보였습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연간 3.0% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 매년 11% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 점을 고려할 때, 덴츠플라이 시로나의 P/S가 다른 대부분의 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 회사의 미래가 불투명한 상황에서 주식을 보유하는 것을 불편하게 여긴 것으로 보입니다.

최종 결론

일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

우리가 의심했던 것처럼, DENTSPLY SIRONA의 애널리스트 예측을 검토한 결과 열악한 수익 전망이 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 덴츠플라이 시로나에서 1가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

이러한 위험으로 인해 DENTSPLY SIRONA에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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