시장은 트리니티 바이오 테크 주식 34 %를 상승 시켰지만 더 많은 것을 할 수 있습니다 (NASDAQ :TRIB).

트리니티 바이오테크 (NASDAQ:TRIB) 주주들은 주가가 34% 상승하고 이전 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 소식에 기뻐할 것입니다. 하지만 지난 한 달은 작년 한 해 동안의 54% 주가 하락을 개선하는 데 거의 도움이 되지 못했습니다.

이렇게 주가가 크게 상승한 후에도 트리니티 바이오텍은 현재 0.4배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있는데, 미국 의료장비 업계 전체 기업의 거의 절반이 3.2배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 7배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문입니다. 하지만 P/S가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

트리니티 바이오테크에 대한 최신 분석 보기

트리니티 바이오테크의 최근 실적은 어떤가요?

최근 업계는 매출 성장을 경험했지만 트리니티 바이오텍의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 많은 사람들이 부진한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 하락하고 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.

이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 트리니티 바이오테크에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 알아보세요.

낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

트리니티 바이오텍과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업의 실적이 업계 평균보다 훨씬 낮아야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 23%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 47% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 14% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 9.5%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 정보를 고려할 때 트리니티 바이오텍이 업계보다 낮은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 이상합니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

트리니티 바이오텍의 주가는 눈에 띄게 상승했지만, 주가순자산비율은 여전히 낮은 수준입니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

현재 트리니티 바이오텍의 예상 매출 성장률이 동종 업계보다 높다는 점을 고려할 때 상당히 하락한 주가순자산비율에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이와 같이 높은 성장 전망치를 볼 때, 잠재적인 리스크가 주가수익비율에 상당한 압박을 가하고 있다고 가정할 수 밖에 없습니다. 높은 성장률 전망으로 인해 주가가 급락할 가능성은 낮아 보이지만, 시장에서는 다소 주저하는 모습도 보입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 트리니티 바이오테크의 5가지 경고 신호 (적어도 1가지 이상은 무시할 수 없음)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.