수익 발표: 애널리스트들이 탠덤 당뇨병 관리, Inc. (NASDAQ :TNDM) 가격 목표를 $ 35.52로 인하 한 이유

의 주주들은 최근 1분기 실적 발표 후 주가가 19% 상승한 21.48달러를 기록했다는 소식에 이번 주에 기뻐할 것입니다(NASDAQ:TNDM). 특히 법정 손실이 주당 1.97달러로 220% 증가했다는 점을 고려하면 결과는 좋지 않습니다. 미화 2억 3,400만 달러의 매출은 예상치를 6.5% 상회했지만, 이는 다소 냉정한 위안으로 보입니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 저희는 독자들이 애널리스트들의 최신 (법정) 내년도 실적 후 전망을 보는 것이 흥미로울 것이라고 생각했습니다.

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최근 결과를 고려할 때, 22명의 애널리스트가 제시한 Tandem Diabetes Care에 대한 가장 최근 컨센서스는 2025년에 미화 1.00억 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 2.0% 증가한다는 의미입니다. 손실은 작년보다 20% 줄어든 미화 2.21달러로 억제될 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 분석가들은 2025년에 9억 9,870만 달러의 매출과 주당 1.20달러의 손실을 예상했었습니다. 올해 매출 추정치는 안정적으로 유지되었지만 주당 순손실 예상치는 아쉬운 수준으로 증가하여 컨센서스가 주가에 대해 다소 엇갈린 시각을 가지고 있음을 시사합니다.

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내년 예상 손실이 증가함에 따라 평균 목표 주가가 7.1% 하락한 35.52달러로 하락한 것은 놀라운 일이 아니며, 애널리스트들은 손실 증가가 확실한 우려가 될 것이라는 신호를 보냈습니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시한 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 75.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 18.00달러로 평가하는 등 Tandem Diabetes Care에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 보시다시피 추정치의 범위가 넓고, 가장 낮은 밸류에이션은 가장 낙관적인 추정치의 절반에도 미치지 못하기 때문에 애널리스트들이 이 비즈니스의 실적에 대해 어떻게 생각하는지에 대한 견해가 크게 다르다는 것을 알 수 있습니다. 따라서 이렇게 다양한 추정치의 평균에 불과한 컨센서스 목표 주가를 기준으로 의사 결정을 내리는 것은 좋지 않을 수 있습니다.

물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 2.7% 성장할 것으로 예상되는 등 탄뎀 당뇨 케어의 매출 성장이 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 14%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 전체적으로 연간 8.1%의 매출 성장이 예상됩니다. 성장률 둔화 예측을 고려하면, 탄뎀 당뇨 관리 역시 다른 업계 참여자들에 비해 성장 속도가 느릴 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 다행히도 분석가들은 매출 추정치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 탄뎀 당뇨 케어의 수익은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 또한 애널리스트들은 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌다는 점을 시사하며 목표 주가를 낮췄습니다.

이를 염두에 두면 탄뎀 당뇨 케어에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2027년까지의 탄뎀 당뇨 케어에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 탄뎀 당뇨 케어에 대해 고려해야 할 경고 신호가 하나 발견되었다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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