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Talkspace, Inc.NasdaqCM:TALK 주식 보고서

시가총액 US$462.2m
주가
US$2.76
내 적정 가치
US$6
54.0% 저평가 내재 할인율
1Y11.7%
7D-0.7%
포트폴리오 가치
​
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Talkspace, Inc.

NasdaqCM:TALK 주식 리포트

시가총액: US$462.2m

Talkspace (TALK) 주식 개요

는 미국에서 면허를 소지한 정신 건강 서비스 제공자와 환자를 연결하는 가상 행동 건강 관리 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

TALK 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장4/6
과거 실적2/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 82.6% 에서 거래

수익은 매년 45.18% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


TALK Community Fair Values

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Telehealth Momentum And AI Tools Will Transform Mental Care

Key Takeaways Fast expansion into underserved insurance markets and strong user retention could drive much higher growth and profitability than currently expected. Strategic partnerships and proprietary AI data assets may unlock significant new recurring revenue streams outside core therapy offerings.
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US$6
FV
54.0% 저평가 내재 할인율
22.29%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Intervalo de avaliação de $2,06 a $3,80. Insiders compraram recentemente a $2,86

No modelo DCF a avaliação atual varia entre $2,06 com WACC 9,31% com taxa terminal de 2% (conservadora) O modelo de avaliação por comparação com os pares aponta para $2,29 O modelo Simply Wall Street com as mesmas premissas que utilizado no moderno DCF: WACC= 9,31% avalia a ação em $3,80 O PEG fwd aponta para PE =69X para 2025 e taxa crescimento EPS a médio prazo de 40% está um pouco sobrevalorida PEG=1,74. Para PEG=1 a ação estaria a cotar no 2,80 o que coincide com a cotação atual.
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US$3.71
FV
25.6% 저평가 내재 할인율
16.62%
Revenue growth p.a.
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6 months ago author updated this narrative
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Talkspace

Expanding Medicare And Military Networks Will Advance Digital Therapy Adoption

Key Takeaways Broadening insurance coverage and employer demand are fueling ongoing user and revenue growth, with strong future visibility from robust institutional pipelines. AI-driven innovations and operational efficiencies are enhancing retention, margins, and scalability, positioning the company for durable, profitable long-term expansion.
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US$4.8
FV
42.5% 저평가 내재 할인율
20.53%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
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Talkspace

Regulatory Limits And Competition Will Slow Growth But Unlock Value

Key Takeaways Regulatory scrutiny, privacy concerns, and evolving AI restrictions could raise costs, limit product features, and slow user and revenue growth. Labor shortages, onboarding expenses, and tough competition threaten margin improvement and scalability despite expanding partnerships and favorable industry trends.
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US$3.5
FV
21.1% 저평가 내재 할인율
19.26%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Talkspace, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Talkspace 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$2.76
52주 최고가US$4.36
52주 최저가US$2.22
베타1.12
1개월 변동5.75%
3개월 변동4.15%
1년 변동11.74%
3년 변동203.60%
5년 변동-71.78%
IPO 이후 변동-72.67%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Talkspace Q1 Preview: Making Some Progress

Apr 30
User avatar

Medicare And TRICARE Expansion Will Unlock Future Potential

Transition to a Payor-focused model and expansions of networks like Medicare and TRICARE promise revenue growth and improved profitability through a stable customer base.

Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) 30% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Mar 11
Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) 30% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Talkspace: Missed Earnings Hurt Shares, 'Ifs, Buts, And Maybes' Hurt Business Model

Feb 20

Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) P/S Is Still On The Mark Following 29% Share Price Bounce

Nov 28
Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) P/S Is Still On The Mark Following 29% Share Price Bounce

Talkspace, Inc. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 01
Talkspace, Inc. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Talkspace: Jumpstarting Momentum As Payor Programs Expand

Oct 31

Talkspace: Payor Penetration Driving Key Growth

Oct 10

Revenues Tell The Story For Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) As Its Stock Soars 25%

Oct 04
Revenues Tell The Story For Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) As Its Stock Soars 25%

We're Not Worried About Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn

Aug 30
We're Not Worried About Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn

US$3.50: That's What Analysts Think Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) Is Worth After Its Latest Results

Aug 09
US$3.50: That's What Analysts Think Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) Is Worth After Its Latest Results

Investors Interested In Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) Revenues

Jun 13
Investors Interested In Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) Revenues

Talkspace (NASDAQ:TALK) Is In A Strong Position To Grow Its Business

Mar 26
Talkspace (NASDAQ:TALK) Is In A Strong Position To Grow Its Business

Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) Looks Just Right With A 29% Price Jump

Feb 27
Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) Looks Just Right With A 29% Price Jump

Talkspace: Opportunities In Online Mental Health And AI, But Faces Competition

Jan 19

Market Participants Recognise Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) Revenues Pushing Shares 27% Higher

Dec 19
Market Participants Recognise Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) Revenues Pushing Shares 27% Higher

Are Investors Undervaluing Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) By 49%?

Oct 27
Are Investors Undervaluing Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) By 49%?

Here's Why We're Not Too Worried About Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn Situation

Jul 13
Here's Why We're Not Too Worried About Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn Situation

Here's Why We're Watching Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn Situation

Mar 13
Here's Why We're Watching Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn Situation

Talkspace: The Weakness Continues

Sep 30

주주 수익률

TALKUS HealthcareUS 시장
7D-0.7%3.7%1.2%
1Y11.7%-19.5%17.7%

수익률 대 산업: TALK은 지난 1년 동안 -19.5%의 수익을 기록한 US Healthcare 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TALK은 지난 1년 동안 17.7%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is TALK's price volatile compared to industry and market?
TALK volatility
TALK Average Weekly Movement5.7%
Healthcare Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: TALK는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TALK의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2012521Jon Cohenwww.talkspace.com

는 미국에서 면허를 소지한 정신건강 전문가와 환자를 연결해주는 가상 행동 건강관리 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 메시지, 오디오 및 비디오 채널을 통해 일대일 치료를 제공하는 온라인 플랫폼을 운영하여 우울증, 불안, 트라우마 등 다양한 정신 건강 상태를 치료하는 심리 치료 및 정신과 서비스를 제공합니다. 건강 보험 플랜 및 직원 지원 프로그램, 기업 고객, 개인 가입자를 대상으로 서비스를 제공합니다.

Talkspace, Inc. 기초 지표 요약

Talkspace의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
TALK 기초 통계
시가총액US$462.21m
순이익 (TTM)US$2.87m
매출 (TTM)US$202.61m
161.3x
주가수익비율(P/E)
2.3x
주가매출비율(P/S)

TALK는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
TALK 손익계산서 (TTM)
매출US$202.61m
매출원가US$120.09m
총이익US$82.52m
기타 비용US$79.66m
순이익US$2.87m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.017
총이익률40.73%
순이익률1.41%
부채/자본 비율0%

TALK의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 07:39
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Talkspace, Inc.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Vikram KesavabhotlaBaird
Richard CloseCanaccord Genuity
Daniel GrosslightCitigroup Inc