Silk Road Medical, Inc(NASDAQ:SILK)가 방금 분기 보고서를 발표했으며 상황이 낙관적으로 보입니다. 매출은 예상치를 8.5% 상회하는 미화 4,800만 달러로 예상치를 상회했습니다. 법정 손실은 주당 0.36달러로 분석가들이 예상했던 것보다 다소 적었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
최신 결과를 고려할 때, Silk Road Medical의 애널리스트 9명의 컨센서스 예측은 2024년에 미화 1억 9,740만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 6.4%의 합리적인 매출 향상을 반영한 것입니다. 손실은 약 US$1.38로 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 미화 1억 9,570만 달러의 매출과 주당 1.37달러의 손실을 모델링하고 있었습니다.
그 결과 컨센서스 목표주가인 19.00달러에는 큰 변동이 없었으며, 이는 지속적인 손실에도 불구하고 예상치에 거의 부합하는 수준에서 거래되고 있음을 의미합니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 실크로드 메디컬에 대해 가장 강세인 애널리스트는 주당 28.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 8.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 따라서 이 경우 애널리스트의 목표 주가를 너무 신뢰하지 않는 것이 좋습니다. 이 비즈니스가 어떤 종류의 성과를 창출할 수 있는지에 대한 견해가 분명히 다르기 때문입니다. 이 점을 염두에 두고, 컨센서스 목표 주가는 평균일 뿐이며 애널리스트마다 이 비즈니스에 대한 견해가 크게 다르므로 너무 크게 의존하지 않을 것입니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 8.6%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률인 27%보다 훨씬 낮은 수치로, 실크로드 메디컬의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면 연간 8.1%의 매출(총합) 성장이 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려하면 Silk Road Medical은 더 넓은 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 그들은 또한 수익 추정치를 재확인했으며, 회사는 더 넓은 산업과 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 목표 주가는 미화 19.00달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이러한 생각에 따라, 저희는 내년 실적보다는 비즈니스의 장기적인 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 실크로드 메디컬 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
예를 들어 실크로드 메디컬은 두 가지 경고 신호가 있으므로 주의해야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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