(NASDAQ:SIBN)는 연간 실적을 발표한 이후 한 주 동안 주가가 14% 하락한 17.35달러를 기록하는 등 슬픈 한 주를 보냈습니다. 매출은 1억 3,900만 달러, 법정 손실은 주당 1.13달러로 애널리스트들의 예상과 거의 일치하는 결과를 보였습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 독자들은 최신 실적 이후 애널리스트들이 SI-BONE에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최근 결과를 고려할 때, 8명의 애널리스트가 제시한 SI-BONE에 대한 가장 최근 컨센서스는 2024년 미화 1억 6,330만 달러의 수익입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 18% 증가한다는 의미 있는 수치입니다. 손실은 주당 1.01달러로 4.3% 줄어들 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전까지 컨센서스는 1억 6,240만 달러의 매출과 주당 0.97달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 전반적으로 분석가들은 최근 컨센서스 업데이트에 대해 다소 엇갈린 의견을 보인 것으로 보입니다. 매출 전망치는 안정적으로 유지되었지만, 주당 순손실 전망치도 뚜렷하게 증가했습니다.
그 결과 컨센서스 목표주가는 26.88달러로 큰 변동이 없었으며, 애널리스트들은 예상 손실 증가에도 불구하고 예상에 부합하는 실적을 달성할 것으로 보인다는 점을 암묵적으로 확인했습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 SI-BONE 애널리스트의 목표 주가는 주당 32.00달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 24.00달러로 평가했습니다. 이처럼 좁은 범위의 밸류에이션으로 인해 애널리스트들은 비즈니스의 가치에 대해 비슷한 견해를 공유하고 있는 것으로 보입니다.
이러한 추정치를 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 것입니다. 최근 추정치를 통해 2024년 말까지의 연간 18% 매출 성장이 지난 5년간의 연간 18% 성장률과 거의 일치하는 것으로 보아 시본의 역사적 추세가 지속될 것이라는 예측을 유추할 수 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)의 데이터에 따르면 매출은 연간 7.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 SI-BONE은 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다는 확실히 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
주목해야 할 가장 중요한 점은 내년 손실이 증가할 것이라는 예측이며, 이는 SI-BONE의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사합니다. 다행히도 매출 수치를 재확인한 결과, 예상치에 부합하는 실적을 보이고 있는 것으로 나타났습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 26.88달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 저희는 2026년까지 SI-BONE에 대한 예측을 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 SI-BONE은 투자 분석에서 2 가지 경고 신호를 보이고 있습니다 .
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.