미국 의료 장비 산업의 주가수익비율 중앙값이 약 3.3배로 비슷한데, SI-BONE(NASDAQ:SIBN)의 3.7배라는 주가수익비율(또는 "P/S")에 주목할 만한 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
SI-BONE의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?
최근 SI-BONE의 수익이 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 최근이 유리했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 곧 사라질 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적당할 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
애널리스트들이 SI-BONE의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 말해줄까요?
SI-BONE이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 성장세를 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 시본은 작년에 21%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 77%라는 놀라운 증가율을 보였습니다. 따라서 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
현재 이 회사를 팔로우하는 9명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 20% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 9.4% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적일 것으로 예상됩니다.
이를 고려할 때, 시본의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
SI-BONE의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?
일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
SI-BONE의 애널리스트 예측을 살펴보면 우수한 매출 전망이 예상했던 것만큼 P/S를 끌어올리지 못하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 업계보다 높은 성장률과 함께 강력한 매출 전망을 볼 때, 이러한 수치에 대한 잠재적 불확실성이 P/S 비율에 약간의 압력을 가할 수 있다고 가정할 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황이 주가를 상승시키기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
예를 들어, SI-BONE에는 3가지 경고 신호가 있으므로 항상 위험에 유의해야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.