(NASDAQ:RDNT) 주가는 지난 한 달 동안 26%라는 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 조금 더 되돌아보면, 작년에 주가가 93% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
미국 헬스케어 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려할 때, RadNet은 2배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
RadNet의 실적
최근 RadNet의 매출 성장은 업계와 비슷했습니다. 많은 사람들이 평범한 매출 실적이 긍정적으로 강화될 것으로 예상하여 P/S 비율이 하락하지 않았을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 비용을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.
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RadNet과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 13%나 증가했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 47%의 매출 증가를 기록하기 전의 훌륭한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 5명의 애널리스트가 예상한 대로 8.0%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 8.0% 성장할 것으로 예상되는데, 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.
이런 점을 고려할 때 래드넷의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 의아합니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.
RadNet의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?
RadNet 주가는 북쪽 방향으로 큰 발걸음을 내디뎠지만 그 결과 P/S가 상승했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
수익이 더 넓은 산업에 맞춰 성장할 것으로 예상되는 것을 볼 때, RadNet은 현재 예상보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 업계와 일치하는 매출 성장을 볼 때, 장기적으로 높은 P/S 수치가 부풀려진 상태로 유지되지는 않을 것으로 예상합니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.
항상 존재하는 투자 위험이라는 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 RadNet을 통해 3가지 경고 신호를 확인했으며 (적어도 1가지 이상은 다소 불편하게 만듭니다), 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.