Omada Health (OMDA) 주식 개요
는 자회사인 Physera, Inc.와 함께 미국에서 다양한 가상 진료 프로그램을 제공하고 있습니다. 자세히 보기
OMDA Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Omada Health, Inc. 경쟁사
가격 이력 및 성과
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | US$22.39 |
| 52주 최고가 | US$26.92 |
| 52주 최저가 | US$10.28 |
| 베타 | 0 |
| 1개월 변동 | 25.86% |
| 3개월 변동 | 77.98% |
| 1년 변동 | 20.18% |
| 3년 변동 | n/a |
| 5년 변동 | n/a |
| IPO 이후 변동 | -2.65% |
최근 뉴스 및 업데이트
Recent updates
OMDA: GLP-1 Program Reliance Will Drive Lower Future Return Expectations
Analysts have adjusted their Omada Health fair value estimate down from $17.53 to $15.00, as they now apply a slightly higher discount rate and expect lower revenue growth. This is partly offset by assumptions for a higher profit margin and a lower future P/E multiple.Omada Health: A Great Company Without Pricing Power
Summary I initiate coverage on Omada Health with a Hold rating. The current price of ~$16 offers a not attractive enough risk-reward despite the underlying business quality. Omada is a fundamentally good company: 90%+ three-year customer retention, $212M cash with zero debt, founder-led management with 15 years of execution, and a unique multi-condition platform distributed across all. However, two structural constraints prevent me from upgrading to Buy: customer concentration of approximately 66% in two Cigna affiliates, and limited unit pricing power as explicitly acknowledged by the company. I would upgrade to Buy if customer concentration drops below 33% and the company's forward P/E reaches ~20. Read the full article on Seeking AlphaIs Omada Health, Inc. (NASDAQ:OMDA) Trading At A 34% Discount?
Key Insights Omada Health's estimated fair value is US$23.60 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Omada Health's...With A 26% Price Drop For Omada Health, Inc. (NASDAQ:OMDA) You'll Still Get What You Pay For
Omada Health, Inc. ( NASDAQ:OMDA ) shareholders that were waiting for something to happen have been dealt a blow with a...주주 수익률
| OMDA | US Healthcare | US 시장 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 18.5% | 3.9% | 1.4% |
| 1Y | 20.2% | 29.0% | 19.1% |
수익률 대 산업: OMDA은 지난 1년 동안 29%의 수익을 기록한 US Healthcare 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: OMDA은 지난 1년 동안 19.1%의 수익을 기록한 US 시장과 동일한 성과를 보였습니다.
주가 변동성
| OMDA volatility | |
|---|---|
| OMDA Average Weekly Movement | 7.6% |
| Healthcare Industry Average Movement | 7.3% |
| Market Average Movement | 7.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
안정적인 주가: OMDA는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: OMDA의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 수 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 943 | Sean Duffy | www.omadahealth.com |
는 자회사인 Physera, Inc.와 함께 미국에서 다양한 가상 케어 프로그램을 제공합니다. 이 회사는 당뇨병 전증, 당뇨병, 고혈압을 위한 심대사 프로그램, 근골격계 질환을 해결하기 위한 물리 치료 프로그램, 글루카곤 유사 펩타이드-1 작용제를 복용하는 회원을 위한 기타 지원 프로그램, 체중 관리 프로그램, 다양한 행동 건강 지원 프로그램 등을 제공합니다. 또한 가상 진료도 제공합니다.
Omada Health, Inc. 기초 지표 요약
| OMDA 기초 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | US$1.34b |
| 순이익 (TTM) | -US$6.30m |
| 매출 (TTM) | US$283.30m |
OMDA는 고평가되어 있습니까?
공정 가치 및 평가 분석 보기순이익 및 매출
| OMDA 손익계산서 (TTM) | |
|---|---|
| 매출 | US$283.30m |
| 매출원가 | US$95.56m |
| 총이익 | US$187.73m |
| 기타 비용 | US$194.03m |
| 순이익 | -US$6.30m |
최근 보고된 실적
Mar 31, 2026
다음 실적 발표일
해당 없음
| 주당순이익(EPS) | -0.11 |
| 총이익률 | 66.27% |
| 순이익률 | -2.22% |
| 부채/자본 비율 | 0% |
OMDA의 장기 실적은 어땠습니까?
과거 실적 및 비교 보기기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/02 14:10 |
| 종가 | 2026/07/02 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Omada Health, Inc.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Vikram Kesavabhotla | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Sean Dodge | BMO Capital Markets Equity Research |