(NASDAQ:MODV)의 주주들은 최근 연간 실적 발표 이후 한 주 동안 주가가 37% 폭락한 28.61달러로 폭락하면서 끔찍한 한 주를 보냈습니다. 모디브케어는 예상에 부합하는 28억 달러의 매출을 보고했지만, 안타깝게도 예상보다 약간 큰 주당 14.43 달러의 (법정) 손실을 보고했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 전망치를 확인하면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
지난주 수익 보고서에 이어, 모디브케어의 6명의 애널리스트는 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 27억 9천만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 주당 법정 손실은 폭발적으로 증가하여 주당 0.73달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 28.9억 달러, 주당 순이익(EPS) 1.47달러를 모델링하고 있었습니다. 이러한 최신 결과 이후 모디브케어의 전망에 대한 심리가 크게 위축된 것으로 보이며, 수익이 소폭 하향 조정되고 애널리스트들은 이제 수익이 아닌 손실을 예상하고 있습니다.
컨센서스 목표 주가는 46.60달러로 39% 하락했으며, 애널리스트들은 매출 및 수익 전망 약화에 따라 회사에 대한 우려를 분명히 드러냈습니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 모디브케어에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 75.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 26.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이처럼 목표 주가의 범위가 넓기 때문에 애널리스트들은 거의 확실하게 기본 비즈니스의 다양한 결과에 베팅하고 있습니다. 따라서 컨센서스 목표 주가는 평균일 뿐이며 애널리스트들마다 비즈니스에 대해 매우 다양한 견해를 가지고 있다는 점을 염두에 두고, 목표 주가에 지나치게 의존하지 않는 것이 좋습니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측치가 업계의 다른 기업에 비해 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 1.6% 성장할 것으로 예상되는 등 모디브케어의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 17%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 6.6%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계가 모디브케어보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년에 ModivCare의 수익성이 떨어질 것으로 예상하고 있다는 것입니다. 안타깝게도 그들은 수익 추정치도 하향 조정했으며, 저희 데이터에 따르면 더 넓은 업계에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 또한 애널리스트들은 목표 주가도 하향 조정했는데, 이는 최근의 뉴스가 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌음을 시사합니다.
따라서 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 예상되는 모디브케어에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 모디브케어의 두 가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.