지난주 Merit Medical Systems, Inc.(NASDAQ:MMSI)가 연간 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 4.4% 하락한 76.26달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 13억 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, Merit Medical Systems는 예상보다 약간 높은 주당 1.62달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.
Merit Medical Systems에 대한 최신 분석 보기
최신 결과를 고려할 때, 9명의 애널리스트가 메리트 메디컬 시스템에 대해 가장 최근에 제시한 컨센서스는 2024년에 13억 2천만 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 5.0%의 합리적인 매출 증가를 의미합니다. 주당 순이익은 45% 증가한 미화 2.37달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 13억 3천만 달러, 주당 순이익(EPS) 2.38달러를 모델링하고 있었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 결과에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
애널리스트들은 목표 주가를 94.22달러로 재확인하며, 비즈니스가 기대치에 부합하는 양호한 실적을 거두고 있음을 보여주었습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 강세인 애널리스트는 Merit Medical Systems를 주당 112달러로 평가하고 있으며, 가장 약세인 애널리스트는 81.00달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들은 분명히 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 메리트 메디컬 시스템즈 주주들이 극단적인 결과를 맞이할 수 있다고 보기에는 추정치의 범위가 충분히 넓지 않습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 5.0% 성장할 것으로 예상되는 등 Merit Medical Systems의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 분명합니다. 이는 지난 5년간 6.4%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해보면, 전체적으로는 연간 7.8%의 매출 성장이 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때 Merit Medical Systems도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 중요한 것은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치와 일치하는 실적을 보이고 있음을 재확인하면서 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하면서 기대치에 부합하는 실적을 보이고 있다고 밝혔습니다. 하지만 데이터에 따르면 Merit Medical Systems의 수익은 더 넓은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두고 메리츠 메디컬 시스템에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 메리트 메디컬 시스템즈에 대한 2026년까지의 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 Merit Medical Systems의 대차 대조표에 대한 분석과 Merit Medical Systems의 부채가 너무 많다고 생각하는지 여부에 대한 분석도 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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