일주일 전 Merit Medical Systems, Inc.(NASDAQ:MMSI)는 잠재적으로 주가의 재평가로 이어질 수 있는 강력한 1분기 실적을 발표했습니다. 메리트 메디컬 시스템은 예상보다 높은 3억 2,400만 달러의 매출을 기록했으며, 법정 주당 순이익은 애널리스트 예상치를 14% 상회하는 실적을 달성했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트들의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들이 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 전망치를 보면 흥미로울 것이라고 생각했습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 10명의 애널리스트가 제시한 Merit Medical Systems의 컨센서스는 2024년에 13억 2천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 3.1%의 만족스러운 증가를 반영하는 것입니다. 주당 순이익은 27% 증가한 미화 2.23달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 13억 2천만 달러의 매출과 2.19달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 이번 실적 발표 이후 Merit Medical Systems의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 바뀐 것으로 보입니다.
컨센서스 목표주가는 92.00달러로 큰 변동이 없었는데, 이는 주당 순이익 전망이 개선되었지만 주식 가치에 장기적으로 긍정적인 영향을 미치기에 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 컨센서스 목표주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 메리츠 메디컬 시스템에 대한 다양한 인식이 있는데, 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 107달러, 가장 약세적인 애널리스트는 주당 80.00달러로 평가하고 있습니다. 추정치의 범위가 좁다는 것은 이 기업의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 4.2%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률 6.5%에 훨씬 못 미치는 것으로, Merit Medical Systems의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 8.1%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계가 Merit Medical Systems보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 큰 시사점은 컨센서스 주당 순이익이 상향 조정되었다는 점이며, 이는 내년 Merit Medical Systems의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 다행히도 애널리스트들은 수익 추정치도 재확인하면서 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 Merit Medical Systems의 매출은 더 넓은 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 미화 92.00달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이를 염두에 두고 메리츠 메디컬 시스템에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 수익력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026 년까지 Merit Medical Systems에 대한 모든 분석가 추정치를 보유하고 있으며 여기에서 플랫폼에서 무료로 볼 수 있습니다.
하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, Merit Medical Systems에 대해 알아야 할 경고 신호 1 개를 발견했습니다.
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