분기 실적 발표 후 주가가 3.0% 상승하여 6.86달러로 마감한 LifeStance Health Group, Inc.(NASDAQ:LFST)의 투자자들은 좋은 한 주를 보냈습니다. 3억 달러의 매출은 예상치에 부합했지만, 주당 법정 손실은 0.06달러로 브로커 모델이 예측한 것보다 26%나 적은 수치였습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
LifeStance Health Group에 대한 최신 분석 보기
최근 실적 발표 후, LifeStance Health Group을 담당하는 8명의 애널리스트는 2024년에 12억 2천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 10%의 괄목할 만한 매출 증가가 예상됩니다. 손실은 47% 줄어든 0.24달러로 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전까지 컨센서스는 12억 2천만 달러의 매출과 주당 0.28달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 매출 추정치는 크게 변동이 없었지만, 애널리스트들이 수치를 상향 조정하고 특히 주당 손실액을 낮추는 등 투자 심리가 개선된 것으로 보입니다.
이러한 새로운 추정치로 인해 컨센서스 목표 주가는 8.79달러로 12% 상승했으며, 예상 손실이 낮아지면서 LifeStance Health Group의 상황이 개선될 수 있음을 시사했습니다. 애널리스트 추정치의 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 강세인 애널리스트는 주당 10.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 8.00달러로 평가하는 등 LifeStance Health Group에 대한 인식이 다소 다양합니다. 그럼에도 불구하고 추정치의 범위가 좁다는 것은 애널리스트들이 이 회사의 가치를 꽤 잘 알고 있다는 것을 의미합니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 14% 성장할 것으로 예상되는 LifeStance Health Group의 매출 성장이 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 3년간의 성장률인 26%와 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면 연간 6.6%의 매출 성장이 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화 이후에도 LifeStance Health Group이 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상과 일치하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한, 데이터에 따르면 전체 업계보다 더 빠르게 매출이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 애널리스트들은 비즈니스의 본질적 가치가 개선되고 있다고 판단하여 목표 주가를 상향 조정했습니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 LifeStance Health Group에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 LifeStance Health Group에서 발견한 3가지 경고 신호에 대해서도 알아보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.