(NASDAQ:KIDS)가 지난주 이맘때 분기 실적을 제출한 것을 주주들이 눈치챘을 것입니다. 지난주 주가가 7.4% 하락한 28.28달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 예상치에 부합하는 5,300만 달러를 기록했지만, 주당 법정 손실은 분석가들이 예상했던 것보다 다소 적은 0.26달러로 보고했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 이후 전망치를 확인하면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최신 결과를 고려할 때, 7명의 애널리스트가 제시한 OrthoPediatrics의 가장 최근 컨센서스는 2024년에 미화 2억 1,170만 달러의 수익을 예상하는 것입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 12개월 동안 매출이 15% 증가한다는 의미입니다. 주당 순손실은 1.19달러로 급격한 상승세를 보일 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년 매출은 2억 1,150만 달러, 주당 손실은 1.24달러로 모델링했었습니다. 따라서 올해 주당 순손실 전망치가 상향 조정되면서 최근 컨센서스 발표와 함께 애널리스트들의 심리가 다소 개선된 것으로 보입니다.
컨센서스 목표주가인 41.67달러에는 큰 변화가 없었는데, 이는 손실 추정치 하향 조정이 주식 가치에 장기적으로 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 그러나 일부 투자자는 애널리스트의 목표가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 정형외과 애널리스트는 주당 50.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 30.00달러로 평가했습니다. 이러한 가격 목표치는 애널리스트들이 이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있다고 판단할 만큼 큰 차이를 보이지는 않습니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계에 속한 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 최근 추정치를 보면 2024년 말까지의 연평균 매출 성장률 33%는 지난 5년간의 연평균 성장률인 21%보다 눈에 띄게 빠른 수치로, OrthoPediatrics의 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것으로 예상됩니다. 이는 연간 8.2%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 분석가들은 최근의 성장 전망이 과거보다 밝기는 하지만, 정형외과가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상과 일치하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 전체 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최근 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 정형외과 전문 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다 .
하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 정형 소아과에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 OrthoPediatrics 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.