The Joint Corp.

NasdaqCM:JYNT 주식 보고서

시가총액: US$176.1m

Joint 가치 평가

JYNT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JYNT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JYNT ( $11.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JYNT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

JYNT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JYNT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 JYNT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JYNT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JYNT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매US$120.80m
시가총액US$176.06m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JYNT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JYNT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
SNDA Sonida Senior Living
1.8xn/aUS$455.6m
CYH Community Health Systems
0.04x2.0%US$483.2m
AUNA Auna
0.5x10.6%US$521.9m
BKD Brookdale Senior Living
0.4x5.6%US$1.1b
JYNT Joint
1.5x-13.8%US$176.1m

Price-To-Sales 대 피어: JYNT은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

JYNT 의 PS 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.11b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$73.00b
COR Cencora
0.2x6.4%US$48.03b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.48b
JYNT 1.5x업계 평균 1.1xNo. of Companies30PS012345+
30 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: JYNT 은 US Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 1.1 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

JYNT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

JYNT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: JYNT 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JYNT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.75
US$16.38
+39.4%
24.2%US$20.00US$10.50n/a4
Nov ’25US$11.08
US$16.63
+50.0%
23.4%US$20.00US$10.50n/a4
Oct ’25US$11.10
US$16.63
+49.8%
23.4%US$20.00US$10.50n/a4
Sep ’25US$11.31
US$16.63
+47.0%
23.4%US$20.00US$10.50n/a4
Aug ’25US$13.26
US$15.38
+16.0%
22.0%US$20.00US$10.50n/a4
Jul ’25US$13.20
US$15.38
+16.5%
22.0%US$20.00US$10.50n/a4
Jun ’25US$15.01
US$15.38
+2.4%
22.0%US$20.00US$10.50n/a4
May ’25US$12.79
US$12.19
-4.7%
18.5%US$15.00US$8.75n/a4
Apr ’25US$12.80
US$12.19
-4.8%
18.5%US$15.00US$8.75n/a4
Mar ’25US$9.89
US$11.88
+20.1%
23.1%US$15.00US$7.50n/a4
Feb ’25US$10.09
US$11.88
+17.7%
23.1%US$15.00US$7.50n/a4
Jan ’25US$9.61
US$15.63
+62.6%
54.7%US$30.00US$7.50n/a4
Dec ’24US$9.26
US$15.63
+68.7%
54.7%US$30.00US$7.50n/a4
Nov ’24US$7.53
US$17.50
+132.4%
51.2%US$30.00US$9.50US$11.083
Oct ’24US$8.99
US$17.50
+94.7%
51.2%US$30.00US$9.50US$11.103
Sep ’24US$9.42
US$33.00
+250.3%
51.5%US$50.00US$16.00US$11.312
Aug ’24US$13.38
US$29.90
+123.5%
40.6%US$50.00US$15.50US$13.265
Jul ’24US$13.50
US$29.90
+121.5%
40.6%US$50.00US$15.50US$13.205
Jun ’24US$14.28
US$29.90
+109.4%
40.6%US$50.00US$15.50US$15.015
May ’24US$16.17
US$29.70
+83.7%
41.0%US$50.00US$15.50US$12.795
Apr ’24US$16.83
US$27.25
+61.9%
45.5%US$50.00US$15.00US$12.806
Mar ’24US$15.49
US$26.75
+72.7%
48.1%US$50.00US$12.00US$9.896
Feb ’24US$18.63
US$26.75
+43.6%
48.1%US$50.00US$12.00US$10.096
Jan ’24US$13.98
US$26.75
+91.3%
48.1%US$50.00US$12.00US$9.616
Dec ’23US$15.62
US$26.75
+71.3%
48.1%US$50.00US$12.00US$9.266
Nov ’23US$16.61
US$31.50
+89.6%
37.1%US$50.00US$12.00US$7.536

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴