매출은 Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ : ISRG)의 이야기를 들려줍니다.

미국의 모든 의료 장비 회사의 거의 절반이 3.3배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 1.2배 미만의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율이 24.2배인 Intuitive Surgical, Inc.(NASDAQ:ISRG)는 완전히 피해야 할 주식이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

인튜이티브 서지컬에 대한 최신 분석 보기

인튜이티브 서지컬의 실적 추이

최근 인튜이티브 서지컬의 수익이 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 최근이 유리했습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 인튜이티브 서지컬에 대한무료 보고서를 통해 앞으로 어떤 일이 벌어질지 알아보세요.

Intuitive Surgical의 매출 성장이 충분히 예측되나요?

Intuitive Surgical처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 확실히 능가하는 궤도에 오를 때입니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 15%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 43%의 뛰어난 증가율을 보였습니다. 따라서 우리는 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상한 대로 매년 15%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 매년 9.4%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 점을 감안하면, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이 정보를 통해 Intuitive Surgical이 업계에 비해 왜 그렇게 높은 P/S로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

인튜이티브 서지컬의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 합리적이지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상했던 대로 Intuitive Surgical의 애널리스트 예측을 조사한 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.

이 밖에도 회사의 대차 대조표에는 여러 가지 중요한 위험 요소가 있습니다. 6가지 간단한 체크 항목으로 구성된 무료 대차 대조표 분석을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

과거에 견고한 수익 성장세를 보인 회사가 마음에 드신다면, 수익 성장세가 높고 주가수익비율이 낮은 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조해 보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.